Lifestyle Communities LtdShs Aktie 3206030 / AU000000LIC9
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Lifestyle Communities LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Lifestyle Communities LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.86 EUR | 0.41 | 1.25 | 9.93 | +12.43% | +0% | -15.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "5.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.85% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -15.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.41 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist LIFESTYLE COMMUNITIES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.12% | |
| KGV | 9.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lifestyle Communities LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.86 EUR | 0.41 | 92.00 | 325.00 | 0.88 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Lifestyle Communities LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LIFESTYLE COMMUNITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LIFESTYLE COMMUNITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BWP TRUST AU000000BWP3 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LIFESTYLE COMMUNITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LIFESTYLE COMMUNITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Lifestyle Communities LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 195.93 | 226.98 | 270.20 | |
| Dividende | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.41 % | 1.03 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 0.28 | 0.36 | 0.46 | 0.54 |
| KGV | 18.48 | 14.35 | 11.19 | 9.58 |
| EBIT in Mio. | 53.78 | 66.56 | 81.93 | |
| EBITDA in Mio. | 56.61 | 69.81 | 85.34 | |
| Gewinn in Mio. | 34.10 | 43.91 | 56.26 | 65.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34.10 | 43.91 | 56.26 | 65.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41.69 | 43.13 | 51.86 | 94.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40.34 | 58.47 | 77.76 | 94.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23.90 | 30.96 | 55.31 | 68.54 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 68.30 | -28.08 | -39.38 | -15.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9.55 | 17.53 | 14.57 | -1.89 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77.65 | 21.05 | 38.94 | 16.89 |
| Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.20 | 0.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 28.20 | 11.90 | 5.72 | -16.89 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.02 | 0.03 | -0.18 | -0.14 |
| Buchwert/Aktie | 5.43 | 5.58 | 6.54 | 7.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 385.06 | 412.46 | 483.04 | 463.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.25 | 8.50 | 23.13 | 15.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 649.60 | 669.04 | 707.18 | 858.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’286.13 | 1’326.73 | 1’449.02 | 1’611.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lifestyle Communities LtdShs Aktie Analysen
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