Lifestyle Communities LtdShs Aktie 3206030 / AU000000LIC9
2.96
EUR
-0.10
EUR
-3.27 %
20.03.2026
XQTX
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Lifestyle Communities LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Lifestyle Communities LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.86 EUR | 0.46 | 0.87 | 18.92 | +16.3% | +0.2% | -2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "5.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.46% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.46 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist LIFESTYLE COMMUNITIES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.18% Aufschlag. | |
| KGV | 18.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lifestyle Communities LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.86 EUR | 0.46 | -8.00 | 337.00 | 0.21 | 0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Lifestyle Communities LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LIFESTYLE COMMUNITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LIFESTYLE COMMUNITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTURIA INDUSTRIAL AU000000CIP0 |
|
| CHARTER HALL LONG WALE AU000000CLW0 |
|
| ENDEAVOUR GROUP AU0000154833 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LIFESTYLE COMMUNITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LIFESTYLE COMMUNITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Lifestyle Communities LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 193.19 | 219.26 | 249.02 | 335.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.53 % | 1.77 % | 2.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.26 | 0.34 | 0.47 | 0.55 |
| KGV | 20.33 | 16.76 | 13.38 | 10.42 | |
| EBIT in Mio. | 44.01 | 53.88 | 65.38 | ||
| EBITDA in Mio. | 47.52 | 56.51 | 68.37 | ||
| Gewinn in Mio. | 27.33 | 32.18 | 41.07 | 57.30 | 59.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25.74 | 31.44 | 40.16 | 57.30 | 59.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30.42 | 34.27 | 45.63 | 67.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29.12 | 41.19 | 55.32 | 66.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.23 | 0.30 | 0.40 | 0.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28.49 | 36.11 | 44.19 | 56.38 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 96.27 | -48.27 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28.06 | -0.26 | 2.20 | -12.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99.37 | 49.33 | 48.13 | 51.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.22 | 0.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 46.33 | -10.99 | 3.22 | -28.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | -0.07 | -0.12 | -0.42 | |
| Buchwert/Aktie | 5.34 | 5.45 | 5.37 | 6.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 324.44 | 349.46 | 387.34 | 520.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.24 | 8.40 | 16.14 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 653.23 | 672.37 | 696.40 | 793.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’218.80 | 1’262.30 | 1’319.36 | 1’535.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lifestyle Communities LtdShs Aktie Analysen
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