Made in Italy 1 Aktie 13142025 / IT0004729759
79.64
EUR
3.26
EUR
4.27%
04.12.2024
BTE
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Made in Italy 1 S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Made in Italy 1 S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.40 EUR | 1.26 | 1.42 | 8.1 | +10.08% | +1.44% | -4.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "89.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SESA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.77% | |
| KGV | 8.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Made in Italy 1 S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.40 EUR | 1.26 | 96.00 | 199.00 | 1.49 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Made in Italy 1 S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAL ELECTRONICS TW0002324001 |
|
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| SAP DE0007164600 |
Schätzungen zu Made in Italy 1 in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’447.80 | 3’718.35 | 3’960.87 | 4’148.40 | 4’339.60 |
| Dividende | 1.12 | 1.23 | 1.29 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.55 % | 1.62 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.67 | 8.76 | 10.04 | 9.87 | 10.33 |
| KGV | 10.36 | 9.07 | 7.91 | 8.05 | 7.69 |
| EBIT in Mio. | 187.81 | 207.92 | 231.29 | 270.70 | 286.30 |
| EBITDA in Mio. | 263.93 | 291.84 | 319.55 | 336.10 | 356.90 |
| Gewinn in Mio. | 94.84 | 110.38 | 129.34 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 118.67 | 134.36 | 153.66 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 150.71 | 173.65 | 199.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 148.53 | 173.27 | 202.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.19 | 7.30 | 8.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 871.00 | 963.00 | 1’016.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.00 | -71.50 | -77.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 171.18 | 203.53 | 226.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -73.00 | -113.00 | -46.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 115.06 | 119.93 | 142.50 | 147.70 | 156.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.17 | 8.30 | 10.04 | 10.57 | 11.15 |
| Buchwert/Aktie | 34.99 | 41.62 | 50.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -53.72 | -121.75 | -97.25 | -545.30 | -669.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.60 | 51.00 | 58.25 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 529.44 | 603.25 | 734.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’210.40 | 2’287.10 | 2’420.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Made in Italy 1 S.p.A. Aktie Analysen
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