Marston's PLCShs Aktie 2819715 / GB00B1JQDM80
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26.03.2020
BRX
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Marston's PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Marston's PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.43 GBP | 0.31 | 3.71 | 4.15 | +15.42% | +0% | -0.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "40.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.31 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MARSTON'S ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marston's PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.43 GBP | 0.31 | 15.00 | 226.00 | 1.37 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Marston's PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARSTON'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSTON'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARSTON'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSTON'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| DO & CO AG AT0000818802 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Schätzungen zu Marston's PLCShs in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 897.98 | 921.87 | 951.01 | 992.16 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.31 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| KGV | 6.81 | 4.86 | 4.21 | 3.85 |
| EBIT in Mio. | 149.50 | 149.26 | 158.22 | 172.94 |
| EBITDA in Mio. | 192.57 | 198.02 | 204.91 | 218.50 |
| Gewinn in Mio. | 37.03 | 51.72 | 59.66 | 65.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37.03 | 51.72 | 59.66 | 64.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46.63 | 66.66 | 77.07 | 87.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47.11 | 66.89 | 77.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 901.30 | 921.10 | 940.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 238.90 | -21.71 | -27.41 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 165.40 | 172.57 | 178.18 | 217.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -257.97 | -104.88 | -100.88 | |
| Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 88.37 | 66.87 | 67.08 | 77.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Buchwert/Aktie | 1.06 | 1.14 | 1.23 | 1.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’186.90 | 1’128.75 | 1’066.77 | 927.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.80 | 45.68 | 48.76 | 50.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 714.10 | 729.10 | 746.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 638.56 | 694.21 | 752.98 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’154.30 | 2’158.51 | 2’162.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marston's PLCShs Aktie Analysen
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