Materion Aktie 12356209 / US5766901012
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Materion Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Materion Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.00 EUR | 3.12 | 0.95 | 20.33 | +18.89% | +0.38% | +9.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "120.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 134.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MATERION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.09% | |
| KGV | 20.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Materion Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.00 EUR | 3.12 | -9.00 | 294.00 | 1.01 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Materion Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MATERION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATERION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MATERION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATERION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu Materion in USD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’952.90 | 2’120.37 |
| Dividende | 0.58 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.36 % | 0.37 % |
| Gewinn/Aktie | 6.27 | 7.55 |
| KGV | 25.38 | 21.05 |
| EBIT in Mio. | 170.80 | 195.63 |
| EBITDA in Mio. | 245.34 | 270.77 |
| Gewinn in Mio. | 122.20 | 148.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 126.05 | 150.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143.05 | 173.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.27 | 7.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.80 | 6.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 376.50 | 410.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 168.90 | 203.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 103.10 | 120.20 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 50.68 | 58.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28.33 | 29.03 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 87.50 | 87.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 159.25 | 166.53 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’061.80 | 1’226.30 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Materion Corp. Aktie Analysen
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