Materion Aktie 12356209 / US5766901012
129.12
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1.31
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1.02 %
17.10.2025
BTT
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Materion Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Materion Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.00 EUR | 2.6 | 0.81 | 20.59 | +16.17% | +0.45% | +13.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "118.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 113.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MATERION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.46% Aufschlag. | |
| KGV | 20.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Materion Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.00 EUR | 2.60 | 30.00 | 277.00 | 1.10 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Materion Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MATERION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATERION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MATERION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATERION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| NARI TECHNOLOGY 'A' CNE000001G38 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu Materion in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’743.10 | 1’869.60 |
| Dividende | 0.56 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.43 % | 0.45 % |
| Gewinn/Aktie | 5.51 | 6.34 |
| KGV | 23.39 | 20.31 |
| EBIT in Mio. | 149.98 | 172.22 |
| EBITDA in Mio. | 225.30 | 246.90 |
| Gewinn in Mio. | 102.58 | 121.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 112.27 | 129.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 120.54 | 144.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.51 | 6.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.90 | 5.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 336.56 | 372.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -109.00 | -90.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 164.40 | 172.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43.30 | -39.70 |
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 82.87 | 77.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.24 | 4.91 |
| Buchwert/Aktie | 45.13 | 50.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 417.30 | 347.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27.36 | 29.58 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.73 | 81.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 141.00 | 151.82 |
| Eigenkapital in Mio. | 938.00 | 1’044.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’724.90 | 1’806.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Materion Corp. Aktie Analysen
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