Mednax Aktie 4938260 / US58502B1061
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Mednax Inc Aktie Analysen & Prognosen
Mednax Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.60 EUR | 1.23 | 0.64 | 8.14 | +5.2% | +0% | +1.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "14.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PEDIATRIX MEDICAL GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.81% Aufschlag. | |
| KGV | 8.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mednax Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.60 EUR | 1.23 | -125.00 | 323.00 | 0.53 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mednax Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEDIATRIX MEDICAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEDIATRIX MEDICAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
|
| INTERFACE US4586653044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEDIATRIX MEDICAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEDIATRIX MEDICAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| ODONTOPREV ON BRODPVACNOR4 |
Schätzungen zu Mednax in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’873.85 | 1’934.89 | 2’029.04 | 2’130.10 | 2’231.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 1.72 | 1.76 | 1.59 | 1.55 |
| KGV | 8.28 | 8.03 | 7.82 | 8.67 | 8.89 |
| EBIT in Mio. | 203.04 | 212.47 | 220.53 | 192.30 | 188.30 |
| EBITDA in Mio. | 235.15 | 242.39 | 253.28 | 229.90 | 227.90 |
| Gewinn in Mio. | 128.43 | 135.03 | 143.67 | 126.10 | 122.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140.59 | 141.46 | 150.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 176.55 | 184.66 | 193.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 194.46 | 201.23 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.43 | 1.57 | 1.62 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 1.52 | 1.50 | 1.45 | 1.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 457.78 | 460.67 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.82 | -50.79 | -116.10 | -117.10 | -118.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 192.58 | 195.03 | 207.00 | 203.40 | 204.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30.37 | -91.25 | -9.40 | -9.90 | -10.40 |
| Cashflow/Aktie | 1.68 | 2.04 | 2.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 160.19 | 165.62 | 188.50 | 183.90 | 184.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.70 | |||
| Buchwert/Aktie | 10.40 | 11.90 | 13.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 246.46 | 132.04 | -13.45 | -106.80 | -183.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.15 | 15.28 | 19.04 | 19.50 | 20.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’318.50 | 1’368.40 | 1’418.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 894.26 | 1’013.97 | 1’181.95 | 1’304.10 | 1’427.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’239.85 | 2’328.73 | 2’723.00 | 2’914.10 | 3’105.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mednax Inc Aktie Analysen
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