Metcash LtdShs Aktie 2119982 / AU000000MTS0
2.12
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13:44:12
BMN
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Metcash LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Metcash LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 EUR | 2.82 | 1.2 | 12.37 | +9.91% | +4.92% | +10.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "3.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.92% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 10.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist METCASH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.89% | |
| KGV | 12.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Metcash LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 EUR | 2.82 | -25.00 | 149.00 | 0.88 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Metcash LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METCASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METCASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METCASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METCASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Metcash LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’628.05 | 18’123.04 | 19’212.01 | 18’530.32 |
| Dividende | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.97 % | 5.43 % | 5.74 % | 5.96 % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
| KGV | 14.21 | 12.94 | 12.39 | 11.75 |
| EBIT in Mio. | 543.35 | 586.39 | 611.00 | 663.70 |
| EBITDA in Mio. | 802.68 | 854.19 | 890.00 | 960.47 |
| Gewinn in Mio. | 299.42 | 330.10 | 344.87 | 359.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 300.52 | 332.70 | 347.95 | 363.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 421.27 | 464.64 | 488.13 | 521.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 433.56 | 485.95 | 519.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’028.13 | 2’133.23 | 2’172.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -211.99 | -156.47 | -169.62 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 512.20 | 539.74 | 570.79 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -244.76 | -336.63 | -396.24 | |
| Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.49 | 0.54 | 0.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 265.38 | 329.65 | 343.84 | 481.27 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.25 | 0.30 | |
| Buchwert/Aktie | 1.57 | 1.68 | 1.77 | 1.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 875.48 | 981.91 | 1’018.26 | 1’844.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 224.91 | 189.43 | 192.56 | 165.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’200.09 | 1’213.65 | 1’224.61 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’750.49 | 1’877.25 | 2’001.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’997.94 | 7’159.73 | 7’312.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Metcash LtdShs Aktie Analysen
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