Metro Aktie 1049536 / CA59162N1096
57.60
EUR
-0.24
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-0.41 %
16.10.2025
BMN
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Metro Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Metro Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.96 CAD | 14.3 | 0.9 | 16.56 | +13.13% | +1.73% | -5.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "99.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.77% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist METRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.31% Aufschlag. | |
| KGV | 16.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Metro Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.96 CAD | 14.30 | -48.00 | 171.00 | 0.34 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.09.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Metro Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS CA3495531079 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI MX01CH170002 |
|
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
Schätzungen zu Metro in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’028.49 | 22’791.82 | |
| Dividende | 1.47 | 1.63 | 1.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.72 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 4.75 | 5.27 | 5.76 |
| KGV | 19.88 | 17.94 | 16.42 |
| EBIT in Mio. | 1’511.10 | 1’628.13 | 1’721.43 |
| EBITDA in Mio. | 2’085.51 | 2’215.52 | 2’328.10 |
| Gewinn in Mio. | 1’039.95 | 1’109.09 | 1’178.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’041.02 | 1’112.18 | 1’183.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’376.74 | 1’480.07 | 1’567.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.75 | 5.27 | 5.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.75 | 5.20 | 5.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’367.60 | 4’562.60 | 4’751.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’705.50 | 1’788.50 | 1’873.41 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 7.00 | 6.13 | 6.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 776.00 | 976.33 | 1’010.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.37 | 4.11 | 4.84 |
| Buchwert/Aktie | 32.38 | 33.29 | 34.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’716.95 | 3’784.40 | 3’499.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 650.36 | 613.78 | 653.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’284.00 | 2’369.50 | 2’488.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’056.87 | 7’017.86 | 7’056.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’340.57 | 14’420.58 | 14’450.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Metro Inc. Aktie Analysen
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