Modine Manufacturing Aktie 952995 / US6078281002
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Modine Manufacturing Co. Aktie Analysen & Prognosen
Modine Manufacturing Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.54 EUR | 5.02 | 1 | 17.89 | +17.82% | +0% | -10% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "90.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 88.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MODINE MANUFACTURING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.64% | |
| KGV | 17.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Modine Manufacturing Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.54 EUR | 5.02 | 267.00 | 283.00 | 2.15 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.67% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 2.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Modine Manufacturing Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MODINE MANUFACTURING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODINE MANUFACTURING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MODINE MANUFACTURING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODINE MANUFACTURING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Modine Manufacturing in USD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’732.37 | 2’988.12 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.50 | 5.52 |
| KGV | 21.37 | 17.43 |
| EBIT in Mio. | 353.46 | 429.16 |
| EBITDA in Mio. | 434.83 | 513.11 |
| Gewinn in Mio. | 240.29 | 296.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 243.85 | 292.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 327.95 | 404.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.50 | 5.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.40 | 5.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 693.21 | 784.41 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -121.63 | -82.63 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 257.30 | 306.88 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5.00 | -55.00 |
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 168.18 | 221.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.29 | 4.33 |
| Buchwert/Aktie | 21.32 | 26.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 89.10 | 85.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 339.08 | 357.28 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’153.83 | 1’454.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’169.97 | 2’450.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Modine Manufacturing Co. Aktie Analysen
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