Molina Healthcare Aktie 1538184 / US60855R1005
294.70
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20.12.2024
BTT
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Molina Healthcare Aktie Analysen & Prognosen
Molina Healthcare Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281.20 EUR | 16.9 | 1.11 | 10.03 | +11.19% | +0% | -2.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "325.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 312.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOLINA HEALTHCARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.28% | |
| KGV | 10.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Molina Healthcare Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 281.20 EUR | 16.90 | -82.00 | 279.00 | 0.24 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.09.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Molina Healthcare Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOLINA HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOLINA HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| XPO US9837931008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOLINA HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOLINA HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Schätzungen zu Molina Healthcare in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’372.83 | 43’427.23 | 47’105.87 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 23.21 | 25.84 | 29.31 | 32.29 | 35.47 |
| KGV | 12.70 | 11.41 | 10.05 | 9.13 | 8.31 |
| EBIT in Mio. | |||||
| EBITDA in Mio. | 2’000.19 | 2’197.78 | 2’456.56 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’337.93 | 1’463.98 | 1’653.90 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’337.93 | 1’463.98 | 1’653.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’738.17 | 1’915.21 | 2’173.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’746.51 | 1’959.60 | 2’230.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.92 | 25.49 | 28.44 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.04 | 24.59 | 28.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’281.00 | 6’655.00 | 7’277.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -895.50 | -353.00 | -327.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 842.00 | 1’612.50 | 1’789.72 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -332.00 | -500.00 | 10.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 29.04 | 32.05 | 35.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’265.15 | 1’711.64 | 1’919.77 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 88.43 | 111.77 | 139.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’014.47 | -4’591.90 | -6’332.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 107.86 | 115.27 | 119.27 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’113.18 | 3’274.64 | 3’541.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’121.71 | 6’372.36 | 7’942.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’907.61 | 17’673.23 | 19’522.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Molina Healthcare Aktie Analysen
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