Motor Oil Aktie 1261310 / GRS426003000
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10:43:12
BMN
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Motor Oil Aktie Analysen & Prognosen
Motor Oil Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.28 | 0.53 | 8.16 | -1.5% | +5.8% | -3.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "26.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MOTOR OIL SA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.53 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 8.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -1.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Motor Oil Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.28 | -19.00 | 177.00 | 0.91 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Motor Oil Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOTOR OIL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOTOR OIL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC IE00BD5B1Y92 |
|
| EUROBANK ERGASIAS GRS323003012 |
|
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOTOR OIL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOTOR OIL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| PNE DE000A0JBPG2 |
|
| SECURE ENERGY SERVICES CA8139211038 |
Schätzungen zu Motor Oil in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’657.12 | 10’745.86 | 10’570.32 | 10’150.00 | 10’163.00 |
| Dividende | 1.67 | 1.46 | 1.44 | 1.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.80 % | 5.98 % | 5.88 % | 5.92 % | 7.66 % |
| Gewinn/Aktie | 4.51 | 3.69 | 3.41 | 4.29 | |
| KGV | 5.43 | 6.64 | 7.18 | 5.71 | 5.60 |
| EBIT in Mio. | 652.32 | 538.94 | 527.93 | 648.00 | 556.00 |
| EBITDA in Mio. | 947.71 | 847.50 | 836.70 | 1’007.00 | 933.00 |
| Gewinn in Mio. | 474.02 | 379.48 | 388.17 | 475.00 | 408.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 511.90 | 450.28 | 421.03 | 475.00 | 408.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 613.12 | 501.68 | 502.51 | 629.00 | 546.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 627.91 | 578.42 | 590.58 | 629.00 | 546.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.01 | 3.35 | 3.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 539.00 | 838.00 | 814.00 | 805.00 | 748.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.84 | 5.73 | 6.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -12.50 | 316.50 | 364.00 | 356.00 | 344.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 26.97 | 28.89 | 31.05 | 34.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’799.44 | 1’784.98 | 1’611.57 | 1’422.00 | 1’239.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 488.21 | 492.75 | 419.00 | 448.00 | 404.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’016.36 | 3’270.84 | 3’501.33 | 3’882.00 | 4’093.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’282.00 | 7’503.00 | 7’615.00 | 7’721.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Motor Oil Aktie Analysen
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