NAKANISHI Aktie 1095723 / JP3642500007
2’241.00
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TOKIO
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NAKANISHI INC Aktie Analysen & Prognosen
NAKANISHI INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.60 EUR | 1.26 | 1.27 | 10.77 | +11.18% | +2.47% | -13.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "2639" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.19% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2613.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NAKANISHI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.97% | |
| KGV | 10.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NAKANISHI INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.60 EUR | 1.26 | -47.00 | 291.00 | 0.70 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NAKANISHI INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NAKANISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAKANISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYORITSU MAINTENANCE JP3253900009 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NAKANISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAKANISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EL EN IT0005453250 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
Schätzungen zu NAKANISHI in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 77’378.00 | 81’444.33 | 86’983.67 | 91’824.50 | 96’634.50 |
| Dividende | 52.00 | 55.00 | 58.67 | 64.00 | 66.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.48 % | 2.64 % | 2.88 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 128.87 | 131.40 | 145.80 | 161.20 | 174.45 |
| KGV | 17.24 | 16.91 | 15.24 | 13.78 | 12.74 |
| EBIT in Mio. | 14’822.33 | 15’853.33 | 17’745.00 | 19’460.50 | 21’065.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’541.50 | 21’219.00 | 23’876.00 | 27’184.00 | 30’515.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’931.67 | 11’136.00 | 12’361.00 | 13’692.00 | 14’820.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’254.00 | 16’306.67 | 18’198.33 | 19’890.50 | 21’495.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’219.00 | 16’306.67 | 18’198.33 | 19’890.50 | 21’495.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’109.33 | 45’868.00 | 49’814.33 | 52’484.00 | 55’988.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’557.33 | -4’162.33 | -4’462.33 | -4’643.50 | -4’843.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’563.67 | 15’576.67 | 15’832.33 | 16’192.00 | 18’057.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’104.00 | -5’099.33 | -5’454.33 | -5’164.50 | -5’535.50 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’713.50 | 11’125.50 | 11’232.50 | 11’548.50 | 13’214.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.70 | 106.00 | 124.90 | 147.50 | 172.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’426.30 | 1’490.83 | 1’565.93 | 1’599.35 | 1’687.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’372.50 | -21’957.50 | -28’297.00 | -34’686.50 | -42’340.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’643.33 | 2’933.33 | 3’100.00 | 2’400.00 | 2’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’287.33 | 30’014.67 | 32’069.67 | 33’023.50 | 34’923.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 113’116.00 | 118’575.33 | 124’937.33 | 131’070.50 | 138’533.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 146’476.33 | 152’076.00 | 158’861.67 | 162’055.00 | 170’486.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NAKANISHI INC Aktie Analysen
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