New Hope Corporation LtdShs Aktie 1671901 / AU000000NHC7
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30.12.2024
BRX
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New Hope Corporation LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
New Hope Corporation LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.98 EUR | 2.66 | 0.78 | 10.32 | +0.96% | +7.07% | +11.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "5.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.19% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 11.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NEW HOPE CORPORATION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.67% Aufschlag. | |
| KGV | 10.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +0.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.07% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
New Hope Corporation LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.98 EUR | 2.66 | -36.00 | 302.00 | 0.61 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
New Hope Corporation LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEW HOPE CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW HOPE CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| PINNACLE INVESTMENT AU000000PNI7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEW HOPE CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW HOPE CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| SEMIRARA MINING &.PWR. PHY7628G1124 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu New Hope Corporation LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’174.42 | 2’103.38 | 2’033.48 |
| Dividende | 0.38 | 0.33 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.51 % | 6.63 % | 6.44 % |
| Gewinn/Aktie | 0.69 | 0.58 | 0.49 |
| KGV | 7.37 | 8.75 | 10.22 |
| EBIT in Mio. | 820.95 | 693.24 | 590.34 |
| EBITDA in Mio. | 1’013.53 | 897.76 | 802.66 |
| Gewinn in Mio. | 580.35 | 490.02 | 423.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 581.29 | 504.79 | 377.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 784.09 | 673.42 | 574.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.63 | 0.52 | 0.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -528.50 | -315.00 | -145.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 753.00 | 631.00 | 526.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -330.00 | -261.50 | -313.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.98 | 0.96 | 0.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 224.00 | 316.00 | 381.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.37 | 0.45 |
| Buchwert/Aktie | 3.34 | 3.67 | 3.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -410.09 | -480.31 | -640.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 360.34 | 247.11 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.50 | -22.00 | -7.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’766.30 | 2’995.61 | 3’070.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’717.00 | 3’874.50 | 3’850.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
New Hope Corporation LtdShs Aktie Analysen
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