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New Residential Investment Aktie 25685480 / US64828T2015

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New Residential Investment Corp Aktie Analysen & Prognosen

New Residential Investment Corp Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
11.02 USD 5.55
2.57 5.17 +4.13% +9.14%
+2.59%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "10.7" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +2.59%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.59.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.79.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 5.55   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RITHM CAPITAL CORP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.57   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 5.17   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +4.13%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 9   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +9.14%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.23% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

New Residential Investment Corp Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
11.02 USD 5.55 0.00 177.00 0.65 0.45
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%.
Beta 0.65 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.45 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

New Residential Investment Corp Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RITHM CAPITAL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RITHM CAPITAL CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AIR LEASE
US00912X3026
COLUMBIA SPORTSWEAR
US1985161066
WHIRLPOOL
US9633201069

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RITHM CAPITAL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RITHM CAPITAL CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

QIFU TECHNOLOGY INCO.
US88557W1018
CFECAPITAL REIT
MXFEFC0C0003
JAPAN HOTEL REIT
JP3046400002

Schätzungen zu New Residential Investment in USD

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 4’368.71 4’990.59 4’784.18
Dividende 1.00 1.00 1.00
Dividendenrendite (in %) 9.17 % 9.17 % 9.17 %
Gewinn/Aktie 1.87 1.93 2.05
KGV 5.83 5.65 5.32
EBIT in Mio. 982.00 999.00 1’049.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 769.85 839.33 936.76
Gewinn (bereinigt) in Mio. 947.67 1’000.07 1’080.23
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’008.77 1’150.19 1’261.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt) 1.87 1.93 2.05
Gewinn/Aktie (reported) 1.54 1.57 1.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie 1.94 1.90 2.15
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 12.47 13.24 14.18
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 7’422.67 7’695.67 7’987.67
Bilanzsumme in Mio. 43’616.67 46’008.33 48’239.67
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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