Fonciere Des RegionsAct. Aktie 513056 / FR0000064578
56.55
EUR
-0.25
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-0.44 %
10.04.2026
BMN
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Fonciere Des RegionsAct. Aktie Analysen & Prognosen
Fonciere Des RegionsAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.92 | 1.48 | 9.51 | +6.75% | +7.33% | -3.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "56.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COVIVIO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.19% | |
| KGV | 9.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fonciere Des RegionsAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.92 | -45.00 | 192.00 | 0.87 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fonciere Des RegionsAct. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVIVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVIVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu Fonciere Des RegionsAct. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 718.25 | 758.72 | 780.81 | 852.27 |
| Dividende | 3.85 | 3.94 | 4.11 | 4.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.81 % | 6.97 % | 7.26 % | 7.78 % |
| Gewinn/Aktie | 4.86 | 5.00 | 5.25 | 5.46 |
| KGV | 11.63 | 11.31 | 10.77 | 10.35 |
| EBIT in Mio. | 651.93 | 723.53 | 755.06 | 812.31 |
| EBITDA in Mio. | 659.48 | 695.43 | 741.74 | 812.31 |
| Gewinn in Mio. | 538.20 | 553.27 | 621.83 | 590.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 538.20 | 553.27 | 587.46 | 590.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 620.78 | 655.25 | 661.50 | 607.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 799.89 | 760.84 | 782.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.14 | 5.60 | 5.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 683.50 | 712.00 | 696.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -161.66 | -50.94 | 159.57 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 407.10 | 423.39 | 365.34 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -257.87 | -400.80 | -567.01 | |
| Cashflow/Aktie | 3.55 | 3.65 | 1.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 160.23 | 211.00 | 358.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.13 | 3.84 | 5.99 | |
| Buchwert/Aktie | 83.37 | 86.48 | 89.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’568.10 | 7’693.56 | 7’889.03 | 8’009.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 518.84 | 487.33 | 212.76 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 94.09 | 97.88 | 105.52 | 134.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’735.66 | 9’319.99 | 9’846.64 | 11’140.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’365.75 | 18’865.75 | 19’487.00 | 21’642.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fonciere Des RegionsAct. Aktie Analysen
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