Fonciere Des RegionsAct. Aktie 513056 / FR0000064578
61.20
EUR
-0.20
EUR
-0.33 %
26.02.2026
BMN
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Fonciere Des RegionsAct. Aktie Analysen & Prognosen
Fonciere Des RegionsAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.20 EUR | 7.99 | 1.04 | 12.64 | +6.84% | +6.29% | +11.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "56.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COVIVIO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.38% | |
| KGV | 12.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.29% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fonciere Des RegionsAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.20 EUR | 7.99 | -77.00 | 183.00 | 0.67 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fonciere Des RegionsAct. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVIVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIS FR0012435121 |
|
| GTT FR0011726835 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVIVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCIALYS FR0010241638 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu Fonciere Des RegionsAct. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 724.03 | 765.75 | 786.50 | |
| Dividende | 3.81 | 3.91 | 4.08 | 4.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.21 % | 6.37 % | 6.65 % | 7.07 % |
| Gewinn/Aktie | 4.80 | 4.94 | 5.20 | 5.63 |
| KGV | 12.79 | 12.41 | 11.81 | 10.91 |
| EBIT in Mio. | 726.71 | 793.97 | 763.51 | |
| EBITDA in Mio. | 659.77 | 699.77 | 742.04 | |
| Gewinn in Mio. | 532.88 | 549.03 | 631.03 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 532.88 | 549.03 | 581.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 615.13 | 682.75 | 599.73 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 799.89 | 760.84 | 782.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.97 | 6.57 | 6.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 683.50 | 712.00 | 696.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -122.46 | 29.46 | 109.77 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 504.60 | 505.64 | 504.34 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -335.07 | -534.85 | -565.76 | |
| Cashflow/Aktie | 3.46 | 2.93 | 1.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 316.56 | 374.00 | 447.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.25 | 6.05 | 7.60 | |
| Buchwert/Aktie | 84.32 | 87.98 | 91.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’417.59 | 7’425.43 | 6’652.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 518.84 | 487.33 | 212.76 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 84.14 | 86.81 | 83.05 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’082.62 | 9’511.48 | 10’128.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’334.33 | 18’603.33 | 18’888.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fonciere Des RegionsAct. Aktie Analysen
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