Fonciere Des RegionsAct. Aktie 513056 / FR0000064578
52.40
EUR
0.35
EUR
0.67 %
27.06.2025
BMN
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Fonciere Des RegionsAct. Aktie Analysen & Prognosen
Fonciere Des RegionsAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.20 EUR | 6.65 | 1.16 | 11.28 | +6.25% | +6.87% | +3.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "50.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COVIVIO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.58% | |
| KGV | 11.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.87% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fonciere Des RegionsAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.20 EUR | 6.65 | -65.00 | 239.00 | 0.60 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fonciere Des RegionsAct. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVIVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVIVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Schätzungen zu Fonciere Des RegionsAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 683.30 | 706.95 | 734.09 | 705.05 | |
| Dividende | 3.58 | 3.65 | 3.80 | 3.91 | 4.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.87 % | 7.00 % | 7.28 % | 7.50 % | 8.25 % |
| Gewinn/Aktie | 4.48 | 4.55 | 4.68 | 4.94 | 5.38 |
| KGV | 11.64 | 11.45 | 11.14 | 10.57 | 9.70 |
| EBIT in Mio. | 694.63 | 742.03 | 736.13 | ||
| EBITDA in Mio. | 626.80 | 649.97 | 683.38 | 679.99 | |
| Gewinn in Mio. | 509.73 | 518.72 | 546.72 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 509.73 | 518.72 | 546.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 562.95 | 538.48 | 537.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 763.35 | 737.38 | 693.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.87 | 5.05 | 6.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -261.97 | -271.89 | -126.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 345.43 | 352.80 | 370.69 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -162.36 | -183.83 | -184.82 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.67 | 2.69 | 0.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 138.50 | 146.33 | 267.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.38 | 2.91 | 3.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 78.13 | 81.16 | 84.22 | 95.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’258.23 | 7’384.61 | 6’790.54 | 6’325.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 490.12 | 327.90 | 232.84 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79.00 | 81.37 | 83.81 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’482.53 | 8’841.38 | 9’204.93 | 10’407.58 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’927.46 | 18’258.19 | 18’555.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fonciere Des RegionsAct. Aktie Analysen
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