Northern Star Resources LtdShs Aktie 1748667 / AU000000NST8
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BRX
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Northern Star Resources LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Northern Star Resources LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.75 EUR | 12.15 | 2.24 | 10.33 | +20.08% | +3.06% | -3.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "16.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.47% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORTHERN STAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Northern Star Resources LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.75 EUR | 12.15 | -24.00 | 279.00 | 0.97 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Northern Star Resources LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHERN STAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHERN STAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHERN STAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHERN STAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA STEEL TW0002002003 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu Northern Star Resources LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’250.65 | 6’910.68 | 7’324.46 | 7’408.72 | 6’842.00 |
| Dividende | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.33 % | 3.55 % | 3.59 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 1.33 | 1.38 | 1.23 | 0.77 |
| KGV | 16.50 | 12.88 | 12.39 | 13.83 | 22.08 |
| EBIT in Mio. | 1’753.75 | 2’233.48 | 2’327.86 | 2’020.45 | 1’268.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’120.80 | 3’673.40 | 3’843.38 | 3’722.59 | 2’682.27 |
| Gewinn in Mio. | 1’190.19 | 1’521.16 | 1’579.93 | 1’367.27 | 884.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’164.87 | 1’507.42 | 1’546.05 | 1’118.91 | 637.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’742.86 | 2’249.24 | 2’312.35 | 1’896.88 | 910.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’716.03 | 2’181.83 | 2’187.46 | 1’896.88 | 910.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 1.39 | 1.44 | 1.06 | 0.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’909.28 | 5’442.75 | 5’918.72 | 7’536.38 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’973.21 | -1’909.22 | -1’314.74 | -1’196.44 | -760.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’688.16 | 3’000.63 | 3’222.01 | 3’106.95 | 2’077.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -520.84 | -547.61 | -564.01 | -536.17 | 756.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.48 | 2.61 | 2.72 | 2.56 | 2.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 628.10 | 1’104.61 | 1’945.61 | 1’850.44 | 1’130.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.98 | 1.70 | 1.53 | 0.94 |
| Buchwert/Aktie | 8.21 | 9.04 | 9.91 | 10.78 | 11.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -90.76 | -275.44 | -1’063.90 | -1’746.16 | -1’883.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’901.00 | 1’865.00 | 1’516.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’793.95 | 1’750.20 | 1’212.83 | 1’069.56 | 781.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 178.34 | 185.94 | 194.27 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’510.78 | 10’355.87 | 11’299.66 | 11’304.96 | 10’720.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’844.81 | 14’764.23 | 15’698.01 | 15’573.72 | 14’829.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Northern Star Resources LtdShs Aktie Analysen
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