Northgate Aktie 10530134 / GB00B41H7391
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BMN
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Northgate PLC Aktie Analysen & Prognosen
Northgate PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.43 GBP | 1.03 | 1.28 | 6.85 | +1.08% | +7.69% | -3.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "351" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 338.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZIGUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.59% | |
| KGV | 6.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Northgate PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.43 GBP | 1.03 | -14.00 | 272.00 | 0.74 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Northgate PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZIGUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIGUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZIGUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIGUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
Schätzungen zu Northgate in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’906.82 | 1’980.31 | 2’066.95 |
| Dividende | 0.26 | 0.27 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.75 % | 7.85 % | 8.14 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.52 | 0.53 |
| KGV | 6.65 | 6.58 | 6.39 |
| EBIT in Mio. | 199.14 | 199.45 | 204.45 |
| EBITDA in Mio. | 483.50 | 499.55 | 2’813.50 |
| Gewinn in Mio. | 116.40 | 119.30 | 122.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 116.40 | 119.30 | 122.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 157.30 | 155.51 | 162.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 135.55 | 139.35 | 144.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 0.45 | 0.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’133.20 | 1’187.80 | 1’224.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 415.55 | 433.55 | 447.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 1.65 | 1.73 | 1.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 4.20 | 36.25 | 55.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.01 | 0.20 | 0.32 |
| Buchwert/Aktie | 4.85 | 5.05 | 5.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 875.78 | 879.74 | 858.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 458.45 | 450.40 | 449.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 648.20 | 686.70 | 708.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’089.95 | 1’113.50 | 1’138.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’365.20 | 2’380.10 | 2’373.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Northgate PLC Aktie Analysen
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