Aramark Aktie 22330332 / US03852U1060
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BTT
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Aramark Aktie Analysen & Prognosen
Aramark Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.14 EUR | 15.04 | 1.02 | 18.63 | +18.17% | +0.9% | +5.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.73% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARAMARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.09% | |
| KGV | 18.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aramark Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.14 EUR | 15.04 | -25.00 | 223.00 | 0.67 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aramark Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE BRINK'S US1096961040 |
|
| NEW ORIENTAL EDUCAT US6475812060 |
|
| ROLLINS US7757111049 |
Schätzungen zu Aramark in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’967.57 | 21’419.43 | 22’810.05 | 25’350.79 | 27’276.00 |
| Dividende | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.53 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.90 % | 0.98 % | 0.92 % | 0.79 % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.70 | 3.16 | 3.85 | 3.88 |
| KGV | 25.71 | 21.44 | 18.34 | 15.03 | 14.93 |
| EBIT in Mio. | 1’129.97 | 1’285.16 | 1’431.21 | 1’650.30 | 1’715.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’562.49 | 1’757.98 | 1’943.10 | 2’335.79 | 2’275.00 |
| Gewinn in Mio. | 601.28 | 727.25 | 863.04 | 1’025.63 | 1’032.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 601.28 | 727.25 | 863.04 | 1’025.63 | 1’032.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 671.32 | 868.98 | 1’052.43 | 1’246.63 | 1’275.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 671.32 | 868.98 | 1’052.43 | 1’246.63 | 1’275.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.25 | 2.70 | 3.16 | 3.85 | 3.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.87 | 2.45 | 2.97 | 3.48 | 3.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’799.78 | 2’031.77 | 2’239.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -665.63 | -657.94 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’097.31 | 1’291.25 | 1’594.00 | 2’189.00 | 2’332.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -275.21 | -449.16 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.43 | 3.98 | 4.41 | 5.80 | 6.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 525.89 | 644.06 | 722.65 | 979.45 | 777.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.18 | 2.63 | 2.27 | 2.75 | 2.96 |
| Buchwert/Aktie | 13.31 | 12.82 | 16.72 | 20.90 | 24.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’650.01 | 4’254.48 | 3’866.47 | 2’832.80 | 2’659.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 539.73 | 613.47 | 601.98 | 723.24 | 873.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 286.98 | 307.88 | 260.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’550.89 | 4’039.62 | 4’413.90 | 5’492.00 | 6’342.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’153.04 | 14’689.31 | 15’617.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aramark Aktie Analysen
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