Aramark Aktie 22330332 / US03852U1060
61.82
USD
-0.57
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17.08.2026
BTT
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Aramark Aktie Analysen & Prognosen
Aramark Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.20 EUR | 16.45 | 1.06 | 18.44 | +18.78% | +0.81% | +4.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "60.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARAMARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.25% | |
| KGV | 18.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aramark Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.20 EUR | 16.45 | -47.00 | 200.00 | 0.63 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aramark Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JONES LANG LASALLE US48020Q1076 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE BRINK'S US1096961040 |
|
| ECOLAB US2788651006 |
|
| ROLLINS US7757111049 |
Schätzungen zu Aramark in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’093.31 | 21’885.00 | 23’562.69 | 25’832.46 | 27’276.00 |
| Dividende | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.53 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.84 % | 0.92 % | 0.86 % | 0.74 % |
| Gewinn/Aktie | 2.27 | 2.79 | 3.31 | 3.94 | 3.88 |
| KGV | 27.19 | 22.14 | 18.67 | 15.69 | 15.93 |
| EBIT in Mio. | 1’134.58 | 1’321.28 | 1’475.64 | 1’686.40 | 1’715.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’572.22 | 1’803.08 | 2’015.67 | 2’387.59 | 2’275.00 |
| Gewinn in Mio. | 608.23 | 756.89 | 900.35 | 1’053.37 | 1’032.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 608.23 | 756.89 | 900.35 | 1’053.37 | 1’032.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 667.79 | 889.29 | 1’089.65 | 1’281.30 | 1’275.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 667.79 | 889.29 | 1’089.65 | 1’281.30 | 1’275.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.27 | 2.79 | 3.31 | 3.94 | 3.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.82 | 2.52 | 3.05 | 3.56 | 3.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’812.45 | 2’120.18 | 2’383.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -621.13 | -702.05 | -761.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’080.84 | 1’298.09 | 1’469.75 | 2’189.00 | 2’332.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -247.53 | -459.99 | -226.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.37 | 3.99 | 4.48 | 5.80 | 6.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 538.49 | 655.89 | 790.58 | 1’014.58 | 777.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.69 | 2.27 | 2.75 | 2.96 |
| Buchwert/Aktie | 13.38 | 12.92 | 17.10 | 20.90 | 24.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’589.75 | 4’214.19 | 3’813.27 | 2’755.14 | 2’659.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 510.60 | 612.55 | 630.69 | 735.29 | 873.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 302.78 | 325.06 | 346.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’572.29 | 4’082.98 | 4’584.14 | 5’492.00 | 6’342.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’217.74 | 14’846.19 | 15’971.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aramark Aktie Analysen
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