NTPC Aktie 1966065 / INE733E01010
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NTPC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NTPC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.72 | 1.02 | 12.35 | +9.65% | +2.93% | +2.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "313.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.99% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 2.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 330.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NTPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.59% | |
| KGV | 12.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTPC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.72 | 21.00 | 181.00 | 0.99 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NTPC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS BANK INE238A01034 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu NTPC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’953’632.44 | 2’098’472.53 | 2’141’975.32 | ||
| Dividende | 9.58 | 10.19 | 11.72 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 3.02 % | 3.48 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 23.98 | 25.94 | 26.58 | 30.51 | |
| KGV | 14.05 | 12.99 | 12.68 | 11.05 | |
| EBIT in Mio. | 396’185.03 | 430’966.60 | 429’932.90 | 617’406.00 | 683’198.00 |
| EBITDA in Mio. | 568’838.57 | 626’160.79 | 625’727.37 | 887’955.00 | 981’947.00 |
| Gewinn in Mio. | 230’660.57 | 250’867.47 | 249’982.97 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 231’598.73 | 253’400.68 | 254’438.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 301’579.01 | 331’264.06 | 321’924.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 294’272.71 | 318’889.03 | 311’477.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.85 | 26.14 | 26.17 | 30.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 726’577.52 | 742’902.51 | 766’693.69 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -400’075.27 | -426’061.91 | -289’246.42 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 536’565.50 | 544’915.66 | 518’896.04 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -133’398.88 | -31’731.92 | -56’820.11 | ||
| Cashflow/Aktie | 50.65 | 44.89 | 47.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 84’804.07 | 40’891.79 | 22’600.53 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 12.05 | 16.55 | 10.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 195.12 | 209.88 | 220.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’227’854.91 | 2’367’929.78 | 2’107’714.68 | 3’182’168.00 | 3’276’117.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 413’037.25 | 458’968.74 | 430’276.90 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 244’480.38 | 251’546.85 | 264’153.69 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’913’802.67 | 2’068’280.96 | 2’137’096.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’108’861.43 | 5’475’772.24 | 5’441’180.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTPC Ltd. Aktie Analysen
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