Nufarm LimitedShs Aktie 131259 / AU000000NUF3
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5.11 %
11.07.2025
BMN
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Nufarm LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Nufarm LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 EUR | 0.62 | 251.84 | 10.59 | +2663.9% | +1.91% | +12.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "3.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.08% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 12.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.62 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NUFARM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 251.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2663.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nufarm LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 EUR | 0.62 | -21.00 | 411.00 | 0.66 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.11%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nufarm LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUFARM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUFARM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GROWTHPOINT PROPS.AUS. AU000000GOZ8 |
|
| PEXA GROUP AU0000158594 |
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| SIMS AU000000SGM7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUFARM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUFARM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Nufarm LimitedShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’481.89 | 3’686.02 | 3’857.62 | ||
| Dividende | 0.03 | 0.05 | 0.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.92 % | 2.87 % | 4.04 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 0.04 | 0.18 | 0.27 | ||
| KGV | 69.25 | 14.17 | 9.06 | 8.42 | 8.18 |
| EBIT in Mio. | 102.25 | 171.28 | 214.48 | ||
| EBITDA in Mio. | 313.43 | 390.29 | 434.87 | ||
| Gewinn in Mio. | 11.32 | 66.53 | 104.56 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11.32 | 66.53 | 104.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12.61 | 85.83 | 137.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 111.09 | 160.49 | 229.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.05 | 0.17 | 0.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -262.72 | -223.62 | -227.84 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72.31 | 306.56 | 313.39 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 210.28 | -54.72 | -64.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.75 | 0.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -151.81 | 203.83 | 181.81 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 5.76 | 5.81 | 5.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 757.90 | 726.66 | 687.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 234.37 | 204.90 | 208.27 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’157.42 | 2’171.43 | 2’226.12 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’541.07 | 4’611.49 | 4’718.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nufarm LimitedShs Aktie Analysen
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