Omnicell Aktie 1275961 / US68213N1090
29.40
USD
-0.22
USD
-0.74 %
28.05.2025
BTT
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Omnicell Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Omnicell Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.80 EUR | 1.32 | 0.57 | 21.42 | +12.23% | +0% | -11.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "42.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OMNICELL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 21.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omnicell Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.80 EUR | 1.32 | -134.00 | 353.00 | 0.29 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Omnicell Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMNICELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| HNI US4042511000 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMNICELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
Schätzungen zu Omnicell in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’132.30 | 1’178.49 | 1’250.04 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.30 | 1.53 | 1.57 |
| KGV | 22.70 | 19.24 | 18.70 |
| EBIT in Mio. | 47.87 | 65.79 | 70.09 |
| EBITDA in Mio. | 117.51 | 137.03 | 150.84 |
| Gewinn in Mio. | 54.68 | 67.51 | 78.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62.26 | 76.27 | 78.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48.59 | 63.41 | 84.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -7.61 | 17.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.08 | 0.26 | 0.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 471.60 | 498.61 | 532.69 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51.00 | -53.25 | -55.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 119.21 | 125.26 | 136.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.78 | 2.77 | 2.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 71.90 | 78.70 | 0.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 26.72 | 26.53 | 26.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -96.70 | -168.71 | -249.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 85.86 | 88.99 | 94.88 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.00 | 35.50 | 37.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 380.53 | 385.00 | 390.14 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’273.00 | 1’301.00 | 1’337.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’159.00 | 2’207.00 | 2’264.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omnicell Inc. Aktie Analysen
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