Omnicell Aktie 1275961 / US68213N1090
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BTT
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Omnicell Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Omnicell Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.40 EUR | 1.48 | 0.77 | 15.52 | +11.99% | +0% | -3.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "42.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OMNICELL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.5% Aufschlag. | |
| KGV | 15.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omnicell Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.40 EUR | 1.48 | -169.00 | 349.00 | 0.13 | 0.04 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Omnicell Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMNICELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMNICELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HENRY SCHEIN US8064071025 |
|
| INTEGER HOLDINGS US45826H1095 |
Schätzungen zu Omnicell in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’133.63 | 1’181.42 | 1’247.68 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 1.97 | 2.11 |
| KGV | 17.72 | 16.06 | 14.98 |
| EBIT in Mio. | 82.04 | 96.41 | 98.10 |
| EBITDA in Mio. | 146.35 | 163.18 | 178.91 |
| Gewinn in Mio. | 85.10 | 97.80 | 105.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85.10 | 97.80 | 105.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 101.98 | 116.90 | 118.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31.15 | 43.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.81 | 1.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 496.22 | 523.70 | 562.63 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.71 | -53.09 | -55.63 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 167.81 | 154.19 | 164.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.67 | 3.37 | 3.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 66.60 | 78.55 | 0.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 27.26 | 27.63 | 28.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -145.58 | -246.68 | -356.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 93.45 | 92.73 | 97.86 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.81 | 35.39 | 37.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 367.27 | 380.53 | 385.19 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’299.00 | 1’356.00 | 1’419.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’194.00 | 2’272.00 | 2’358.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omnicell Inc. Aktie Analysen
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