Omnicell Aktie 1275961 / US68213N1090
44.97
USD
0.57
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1.28%
20.12.2024
BTT
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Omnicell Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Omnicell Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.80 EUR | 2.1 | 0.79 | 18.87 | +14.97% | +0% | -4.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "48.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OMNICELL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.42% Aufschlag. | |
| KGV | 18.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omnicell Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.80 EUR | 2.10 | -178.00 | 355.00 | -0.63 | -0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | -0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Omnicell Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMNICELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMNICELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Omnicell in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’104.92 | 1’162.34 | 1’219.71 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 1.81 | 2.09 |
| KGV | 26.72 | 24.80 | 21.49 |
| EBIT in Mio. | 72.19 | 82.69 | 95.84 |
| EBITDA in Mio. | 131.71 | 144.54 | 166.59 |
| Gewinn in Mio. | 77.78 | 86.17 | 103.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 77.78 | 86.17 | 103.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 78.43 | 85.58 | 90.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15.08 | 27.33 | 39.03 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.56 | 0.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 469.21 | 496.79 | 536.47 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44.17 | -46.32 | -48.62 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 143.68 | 133.36 | 153.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -250.00 | -169.66 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.52 | 3.07 | 3.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 26.79 | 27.07 | 27.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2.17 | -84.86 | -190.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 86.02 | 90.48 | 97.79 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.13 | 34.74 | 36.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 359.73 | 375.05 | 392.58 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’236.00 | 1’287.00 | 1’348.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’021.00 | 1’920.00 | 2’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omnicell Inc. Aktie Analysen
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