Omron Aktie 763200 / JP3197800000
25.20
EUR
-0.40
EUR
-1.56%
22.04.2025
BMN
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Omron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Omron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.20 EUR | 5.84 | 6.28 | 12.73 | +77.51% | +2.47% | +2.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "4415" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.6% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4453.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +77.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.20 EUR | 5.84 | -31.00 | 294.00 | 0.83 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Omron Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACOM CO. JP3108600002 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| PERSOL HOLDINGS JP3547670004 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Omron in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 803’884.50 | 844’396.81 | 907’485.87 | 978’400.00 | |
| Dividende | 105.14 | 114.71 | 129.50 | 180.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.83 % | 3.19 % | 4.44 % | 3.01 % |
| Gewinn/Aktie | 73.63 | 253.09 | 333.11 | 380.87 | |
| KGV | 55.07 | 16.02 | 12.17 | 10.65 | 12.43 |
| EBIT in Mio. | 55’280.82 | 71’822.51 | 94’238.43 | 111’500.00 | |
| EBITDA in Mio. | 89’914.93 | 105’995.30 | 127’348.21 | ||
| Gewinn in Mio. | 14’498.82 | 49’834.77 | 65’310.61 | 111’500.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’390.95 | 71’660.01 | 94’095.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’000.00 | 73’000.00 | 83’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 364’000.00 | 383’000.00 | 403’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49’500.00 | -47’500.00 | -47’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53’899.50 | 77’946.50 | 81’780.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’738.50 | -20’238.50 | -20’238.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 245.80 | 443.28 | 514.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’399.50 | 30’446.50 | 34’280.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’986.07 | 4’093.98 | 4’260.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’373.44 | 42’740.04 | 33’984.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49’500.00 | 47’500.00 | 47’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 871’606.07 | 862’522.33 | 896’473.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’350’031.00 | 1’392’063.00 | 1’437’351.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omron Corp. Aktie Analysen
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