Omron Aktie 763200 / JP3197800000
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BMN
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Omron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Omron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.34 EUR | 7.8 | 1.29 | 18.31 | +21.8% | +1.78% | +16.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "5309" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.27% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 16.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5970.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.14% | |
| KGV | 18.31 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +21.8% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.34 EUR | 7.80 | -21.00 | 330.00 | 1.04 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Omron Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KANEKA JP3215800008 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| HITACHI JP3788600009 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Omron in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 882’899.22 | 935’955.16 | 966’622.60 | ||
| Dividende | 119.38 | 125.63 | 131.67 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 1.89 % | 1.99 % | 2.41 % | 2.41 % |
| Gewinn/Aktie | 251.36 | 339.27 | 365.00 | ||
| KGV | 26.39 | 19.55 | 18.17 | 22.33 | 19.37 |
| EBIT in Mio. | 84’490.52 | 96’817.31 | 102’447.61 | ||
| EBITDA in Mio. | 129’844.27 | 142’962.98 | 147’323.56 | ||
| Gewinn in Mio. | 49’296.97 | 65’976.00 | 69’758.84 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46’708.85 | 70’215.31 | 81’200.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 83’462.96 | 95’969.98 | 101’786.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 66’000.00 | 76’500.00 | 76’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 201.20 | 305.98 | 248.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 384’000.00 | 412’000.00 | 432’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’033.33 | -48’333.33 | -45’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52’658.00 | 96’630.67 | 100’159.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’879.67 | -24’042.67 | -25’755.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 459.52 | 558.61 | 592.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 27’624.67 | 48’297.33 | 55’159.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4’295.22 | 4’490.64 | 4’647.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 67’943.19 | 49’491.23 | 20’327.14 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45’000.00 | 45’000.00 | 45’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 885’175.22 | 888’243.01 | 921’892.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’471’317.00 | 1’522’204.00 | 1’593’883.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omron Corp. Aktie Analysen
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