OraSure Technologies Aktie 1131443 / US68554V1089
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03.12.2024
BTT
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OraSure Technologies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
OraSure Technologies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.60 EUR | 0.29 | -0.36 | -43.7 | -15.92% | +0% | -14.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "4.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.29 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ORASURE TECHNOLOGIES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.36 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -43.7 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -15.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OraSure Technologies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.60 EUR | 0.29 | 79.00 | 361.00 | 0.97 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.79% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OraSure Technologies Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORASURE TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORASURE TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORASURE TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORASURE TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu OraSure Technologies in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 186.08 | 146.85 | 154.81 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.17 | -0.21 | -0.12 |
| KGV | -22.15 | -18.29 | -32.91 |
| EBIT in Mio. | -3.04 | -1.98 | -8.82 |
| EBITDA in Mio. | 9.52 | 3.19 | 7.22 |
| Gewinn in Mio. | -12.75 | -16.54 | -8.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7.54 | 4.46 | 11.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9.13 | 5.52 | 1.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7.89 | 1.19 | 9.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.17 | -0.21 | -0.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 83.08 | 67.83 | 74.01 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44.00 | -5.00 | -5.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30.00 | 5.00 | 4.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.06 | 0.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 24.00 | 0.00 | -1.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5.75 | 4.98 | 5.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -290.00 | -264.00 | -293.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25.77 | 26.43 | 25.72 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.55 | 6.00 | 6.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57.56 | 48.77 | 45.17 |
| Eigenkapital in Mio. | 421.81 | 415.34 | 419.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 459.22 | 453.35 | 457.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OraSure Technologies Inc. Aktie Analysen
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