Organizacion Soriana Aktie 306619 / MXP8728U1671
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06.05.2025
BMN
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Organizacion Soriana S.A.B. de C.V. (Class B) Aktie Analysen & Prognosen
Organizacion Soriana S.A.B. de C.V. (Class B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 EUR | 2.46 | 1.11 | 9.04 | +8.41% | +1.62% | -7.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "26.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.01% | Unter Druck (versus INMEX) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum INMEX beträgt -7.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORGANIZACION SORIANA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.89% | |
| KGV | 9.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Organizacion Soriana S.A.B. de C.V. (Class B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 EUR | 2.46 | -100.00 | 289.00 | 0.11 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. INMEX | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem INMEX | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Organizacion Soriana S.A.B. de C.V. (Class B) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORGANIZACION SORIANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANIZACION SORIANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| FIBRA DANHOS REIT MXCFDA020005 |
|
| FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORGANIZACION SORIANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANIZACION SORIANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Organizacion Soriana in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 200’601.04 | 210’528.50 | 233’920.00 | ||
| Dividende | 0.70 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.57 | 2.28 | 2.18 | ||
| KGV | 9.33 | 9.28 | |||
| EBIT in Mio. | 9’323.07 | 8’538.00 | 8’535.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 13’628.92 | 13’389.00 | 13’815.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’634.91 | 4’099.00 | 3’921.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’452.16 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’858.57 | 6’891.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’360.23 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.47 | 2.68 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’512.34 | 52’336.00 | 55’411.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’857.16 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’532.47 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -547.99 | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.49 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’478.22 | 3’042.50 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 47.89 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’979.07 | 540.50 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’042.39 | 5’681.00 | 6’713.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’339.53 | 41’333.50 | 46’876.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 92’057.94 | 95’753.00 | 100’445.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 177’172.85 | 183’400.00 | 183’654.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Organizacion Soriana S.A.B. de C.V. (Class B) Aktie Analysen
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