ORION Aktie 34751258 / KR7271560005
105’300.00
KRW
3’100.00
KRW
3.03%
19.12.2024
KRX
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ORION CORP. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
ORION CORP. Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 1.16 | 8.77 | +8.42% | +1.76% | +2.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "105100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.89% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 2.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99225.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.45% | |
| KGV | 8.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ORION CORP. Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.80 | -62.00 | 309.00 | 0.33 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ORION CORP. Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN BOBCAT KR7241560002 |
|
| KOREA INVESTMENT HDG. KR7071050009 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI OIL HOLDINGS JP3816400000 |
|
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Schätzungen zu ORION in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’084’059.02 | 3’233’052.33 | 3’419’397.70 |
| Dividende | 1’683.75 | 1’820.00 | 1’962.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.73 % | 1.86 % |
| Gewinn/Aktie | 9’991.46 | 10’819.20 | 11’735.72 |
| KGV | 10.54 | 9.73 | 8.97 |
| EBIT in Mio. | 540’114.24 | 573’712.92 | 618’102.43 |
| EBITDA in Mio. | 695’196.79 | 733’248.30 | 777’805.57 |
| Gewinn in Mio. | 398’243.53 | 430’907.42 | 465’368.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 401’126.61 | 432’927.85 | 468’243.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 547’982.47 | 596’540.40 | 644’298.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 554’000.00 | 602’000.00 | 647’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10’074.78 | 10’732.77 | 11’652.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’205’341.67 | 1’274’975.00 | 1’352’372.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -367’916.67 | -237’641.67 | -250’909.09 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 518’076.92 | 562’553.85 | 587’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59’823.08 | -63’961.54 | -67’333.33 |
| Cashflow/Aktie | 14’060.43 | 14’934.86 | 15’773.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 386’709.09 | 408’990.91 | 430’950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 80’312.00 | 89’553.05 | 99’240.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -930’196.36 | -1’230’714.99 | -1’666’910.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’000.00 | 1’000.00 | 1’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 158’116.67 | 160’591.67 | 162’472.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 663’758.33 | 693’875.00 | 726’981.82 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’229’894.36 | 3’604’309.73 | 4’010’832.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’818’861.54 | 4’173’238.46 | 4’548’608.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ORION CORP. Registered Shs Aktie Analysen
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