Orora Aktie 22750502 / AU000000ORA8
1.22
EUR
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0.83 %
30.12.2025
BMN
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Orora Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Orora Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 EUR | 1.83 | 1.3 | 13.79 | +12.89% | +4.98% | -1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "2.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.61% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORORA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.57% | |
| KGV | 13.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orora Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 EUR | 1.83 | -46.00 | 234.00 | 0.63 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orora Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BWP TRUST AU000000BWP3 |
|
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALL US0584981064 |
|
| ELOPAK ASA NO0011002586 |
|
| O I GLASS US67098H1041 |
Schätzungen zu Orora in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’192.21 | 2’257.26 | 2’360.93 | 2’417.76 |
| Dividende | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.58 % | 5.41 % | 6.05 % | 6.14 % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| KGV | 16.27 | 13.85 | 12.23 | 11.95 |
| EBIT in Mio. | 277.52 | 294.62 | 314.78 | 308.85 |
| EBITDA in Mio. | 463.26 | 483.41 | 508.23 | 498.81 |
| Gewinn in Mio. | 165.11 | 178.43 | 193.13 | 180.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 165.32 | 177.58 | 192.01 | 180.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 220.18 | 238.78 | 258.39 | 240.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 221.73 | 230.70 | 244.35 | 240.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 468.00 | 489.15 | 512.34 | 498.81 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -198.13 | -118.06 | -121.32 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 351.09 | 364.51 | 373.79 | 350.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194.19 | -175.23 | -163.54 | -200.72 |
| Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.32 | 0.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 137.62 | 231.70 | 237.78 | 176.31 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.19 | 0.21 | 0.18 |
| Buchwert/Aktie | 2.29 | 2.41 | 2.52 | 2.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 513.64 | 526.62 | 506.95 | 724.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 189.13 | 126.12 | 129.19 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’728.13 | 2’677.53 | 2’668.85 | 2’393.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’873.15 | 4’913.84 | 4’983.91 | 4’780.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orora Ltd Aktie Analysen
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