Paylocity Fundamentalanalyse

Paylocity Aktie VALOR 23606709 / ISIN US70438V1061

179.34

USD

-4.47

USD

-2.43%

21.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
162.00 EUR	10.28			0.74	22.41	+16.58%	+0%		+2.76%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "186.33" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+2.76%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.76.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 195.36.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.28	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PAYLOCITY HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.74	21.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.66% Aufschlag.
KGV	22.41	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.58%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
162.00 EUR	10.28	-12.00	210.00	1.02	0.54


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%.
Beta	1.02	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.54	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAYLOCITY HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYLOCITY HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022
	OMEGA HEALTHCARE US6819361006
	PINNACLE WEST CAPTL US7234841010

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAYLOCITY HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYLOCITY HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LEIDOS HOLDINGS US5253271028
	PROGRESS SOFTWARE US7433121008
	SPORTRADAR GROUP CH1134239669

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	1’563.95	1’724.66	1’913.16
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	6.66	7.10	8.02
KGV	26.91	25.26	22.37
EBIT in Mio.	450.48	507.98	589.96
EBITDA in Mio.	547.72	606.20	680.56
Gewinn in Mio.	379.06	408.52	464.12
Gewinn (bereinigt) in Mio.	379.06	408.52	464.12
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	456.74	508.84	587.64
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	264.03	318.54	371.80
Gewinn/Aktie (bereinigt)	6.66	7.10	8.02
Gewinn/Aktie (reported)	3.59	4.19	5.03
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’151.01	1’268.51	1’413.98
Cashflow (Investing) in Mio.	-347.10	-83.95	-98.46
Cashflow (Operations) in Mio.	406.68	465.97	532.31
Cashflow (Financing) in Mio.	484.41	91.56	130.16
Cashflow/Aktie	7.46	7.61	8.66
Free Cashflow in Mio.	329.02	381.15	439.83
Free Cashflow/Aktie	5.72	6.56	7.60
Buchwert/Aktie	24.58	31.31	38.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-396.00	-814.03	-1’253.38
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	216.49	236.91	265.12
Kapitalausgaben in Mio.	14.70	23.58	30.48
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’391.74	1’727.33	2’265.47
Bilanzsumme in Mio.	5’008.90	5’568.01	6’575.07

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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