Planisware Aktie 134585679 / FR001400PFU4
25.55
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1.51%
24.01.2025
BRX
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Planisware Aktie Analysen & Prognosen
Planisware Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 EUR | 1.92 | 0.87 | 28.88 | +24.01% | +1.09% | -6.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "24.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLANISWARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.59% Aufschlag. | |
| KGV | 28.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Planisware Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 EUR | 1.92 | -63.00 | 224.00 | 0.83 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Planisware Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLANISWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLANISWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLANISWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLANISWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
|
| TRUECALLER B SE0016787071 |
Schätzungen zu Planisware in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 213.98 | 251.26 | |
| Dividende | 0.29 | 0.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.26 % | 1.55 % |
| Gewinn/Aktie | 0.76 | 0.92 | |
| KGV | 35.72 | 29.51 | 25.73 |
| EBIT in Mio. | 62.44 | 75.22 | 87.95 |
| EBITDA in Mio. | 72.28 | 84.92 | |
| Gewinn in Mio. | 51.32 | 61.11 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 52.73 | 63.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63.37 | 75.87 | 90.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 153.13 | 180.33 | 219.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68.36 | 82.13 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.90 | -22.80 | |
| Cashflow/Aktie | 0.86 | 1.01 | 1.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 56.04 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 0.96 | 1.18 |
| Buchwert/Aktie | 3.31 | 3.96 | 4.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -244.53 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27.25 | 31.95 | 31.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.38 | 7.60 | 9.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 227.62 | 275.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 355.80 | 415.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Planisware Aktie Analysen
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