Plus500 Aktie 21930038 / IL0011284465
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BMN
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Plus500 LTD Aktie Analysen & Prognosen
Plus500 LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.20 GBP | 2.97 | 1.17 | 9.35 | +8.31% | +2.59% | +12.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "3036" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2808.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLUS500 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.78% | |
| KGV | 9.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Plus500 LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20 GBP | 2.97 | -108.00 | 230.00 | 0.48 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Plus500 LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLUS500 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUS500 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLUS500 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUS500 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA IFIS IT0003188064 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| ZENKOKU HOSHO JP3429250008 |
Schätzungen zu Plus500 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 747.36 | 747.95 | 752.08 | |
| Dividende | 1.01 | 1.07 | 1.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.29 % | 3.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.96 | 4.10 | 4.39 | 6.57 |
| KGV | 8.69 | 8.18 | 7.63 | 5.42 |
| EBIT in Mio. | 339.62 | 337.04 | 340.89 | |
| EBITDA in Mio. | 345.91 | 343.74 | 347.56 | |
| Gewinn in Mio. | 276.13 | 271.46 | 273.13 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 270.78 | 272.93 | 272.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 346.12 | 341.12 | 344.29 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 346.81 | 340.22 | 345.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.02 | 4.10 | 4.41 | 6.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 438.40 | 453.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.10 | -4.10 | -4.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 294.19 | 294.72 | 297.57 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -222.49 | -134.91 | -138.70 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 293.39 | 300.22 | 304.74 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.18 | 4.64 | 5.01 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -871.75 | -999.92 | -1’147.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.60 | 4.60 | 3.53 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 97.00 | 99.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 693.24 | 794.21 | 971.77 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’019.04 | 1’151.32 | 1’356.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Plus500 LTD Aktie Analysen
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