Plus500 Aktie 21930038 / IL0011284465
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BMN
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Plus500 LTD Aktie Analysen & Prognosen
Plus500 LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.36 GBP | 3.17 | 0.95 | 10.97 | +7.68% | +2.76% | +9.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "3428" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3078.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLUS500 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.4% | |
| KGV | 10.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Plus500 LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.36 GBP | 3.17 | -133.00 | 278.00 | 0.38 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Plus500 LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLUS500 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUS500 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRANSWICK GB0002318888 |
|
| JRP GROUP PLC. GB00BCRX1J15 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLUS500 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUS500 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAR EAST HORIZON HK0000077468 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
Schätzungen zu Plus500 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 751.33 | 740.19 | 749.60 | |
| Dividende | 1.31 | 1.39 | 1.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.16 % | 3.53 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.08 | 4.18 | 4.48 | 6.35 |
| KGV | 10.76 | 10.49 | 9.79 | 6.91 |
| EBIT in Mio. | 338.52 | 342.77 | 350.86 | |
| EBITDA in Mio. | 343.82 | 348.99 | 356.79 | |
| Gewinn in Mio. | 273.62 | 270.65 | 277.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 273.62 | 270.65 | 277.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 342.64 | 345.77 | 351.36 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 348.30 | 341.65 | 351.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.23 | 4.32 | 4.81 | 6.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 770.60 | 742.10 | 769.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.60 | -4.50 | -4.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 331.00 | 329.85 | 346.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -246.50 | -116.80 | -97.30 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 331.93 | 318.04 | 329.89 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 8.26 | 9.25 | 10.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -837.34 | -932.26 | -1’032.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.80 | 4.75 | 4.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 589.95 | 672.40 | 756.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 944.80 | 1’053.40 | 1’194.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Plus500 LTD Aktie Analysen
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