Porvair Aktie 400941 / GB0006963689
6.78
GBP
-0.04
GBP
-0.59%
24.01.2025
LSE
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Porvair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Porvair PLC Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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6.78 GBP | 0.4 | 0.72 | 16.34 | +10.72% | +0.96% | -4.88% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.09.2024" bei einem Kurs von "618" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -4.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.88. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 673. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.4 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PORVAIR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.72 | 25.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.87% Aufschlag. | |
KGV | 16.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +10.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.69% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Porvair PLC Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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6.78 GBP | 0.40 | -94.00 | 234.00 | 0.11 | 0.05 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Porvair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PORVAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORVAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
4IMPRINT GROUP GB0006640972 |
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ENERGEAN GB00BG12Y042 |
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SPIRE HEALTH GB00BNLPYF73 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PORVAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORVAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MELROSE INDUSTRIES GB00BNGDN821 |
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ROTORK GB00BVFNZH21 |
|
WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Porvair in GBP
2025 | 2026 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 209.60 | |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 0.96 % |
Gewinn/Aktie | ||
KGV | 17.33 | 16.42 |
EBIT in Mio. | 26.05 | |
EBITDA in Mio. | 30.98 | 31.82 |
Gewinn in Mio. | 18.50 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18.50 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23.78 | 24.52 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22.00 | 22.70 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.39 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 66.40 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 22.40 | 21.30 |
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | 14.53 | 12.55 |
Free Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.27 |
Buchwert/Aktie | 0.04 | 0.04 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 5.53 | 5.75 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 156.30 | 181.60 |
Bilanzsumme in Mio. | 222.20 | 235.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Porvair PLC Aktie Analysen
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