Porvair Aktie 400941 / GB0006963689
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Porvair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Porvair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.16 GBP | 0.49 | 0.68 | 18 | +11.35% | +0.85% | +3.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "690" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 730.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.49 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PORVAIR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.88% Aufschlag. | |
| KGV | 18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Porvair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.16 GBP | 0.49 | -126.00 | 280.00 | 0.32 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Porvair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PORVAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORVAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBSTOCK GB00BYXJC278 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PORVAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORVAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Schätzungen zu Porvair in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 201.37 | 209.60 | 217.00 |
| Dividende | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.85 % | 0.88 % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.42 | 0.44 |
| KGV | 20.43 | 19.29 | 18.41 |
| EBIT in Mio. | 25.43 | 26.47 | 27.90 |
| EBITDA in Mio. | 31.27 | 32.77 | 34.33 |
| Gewinn in Mio. | 18.53 | 19.63 | 20.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18.53 | 19.63 | 20.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23.63 | 25.33 | 26.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21.40 | 22.30 | 23.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.37 | 0.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 77.35 | 81.80 | 86.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16.35 | 20.95 | 22.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.49 | 0.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 10.60 | 15.45 | 16.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.31 | 0.32 |
| Buchwert/Aktie | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13.87 | -24.47 | -36.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.75 | 5.50 | 5.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57.90 | 63.30 | 68.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 159.05 | 175.70 | 193.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 237.10 | 252.10 | 267.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Porvair PLC Aktie Analysen
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