Primoris Services Aktie 4517993 / US74164F1030
68.31
USD
-0.18
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-0.26%
09.05.2025
BTT
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Primoris Services Corp Aktie Analysen & Prognosen
Primoris Services Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.31 USD | 3.62 | 1 | 13.33 | +12.88% | +0.49% | +10.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "61.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PRIMORIS SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.28% | |
| KGV | 13.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Primoris Services Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.31 USD | 3.62 | 89.00 | 261.00 | 1.41 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Primoris Services Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRIMORIS SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMORIS SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRIMORIS SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMORIS SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| KBR US48242W1062 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
Schätzungen zu Primoris Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’808.34 | 7’169.12 | 7’591.68 | 8’312.60 |
| Dividende | 0.30 | 0.30 | 0.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.44 % | 0.43 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.59 | 6.35 | ||
| KGV | 15.48 | 13.69 | 12.21 | 10.75 |
| EBIT in Mio. | 352.14 | 397.65 | 435.05 | |
| EBITDA in Mio. | 452.58 | 504.74 | 543.99 | 627.01 |
| Gewinn in Mio. | 216.49 | 249.76 | 293.04 | 333.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 246.68 | 282.15 | 314.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 311.75 | 357.14 | 396.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 307.16 | 363.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.59 | 6.35 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.87 | 4.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 757.73 | 818.61 | 934.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103.40 | -102.67 | -85.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 287.33 | 331.16 | 356.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -220.53 | -84.60 | -17.70 | |
| Cashflow/Aktie | 5.47 | 6.06 | 7.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 171.94 | 232.52 | 262.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.80 | 3.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.67 | 33.98 | 39.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 178.77 | 20.21 | -168.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 109.81 | 99.38 | 99.69 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 406.22 | 420.40 | 462.50 | 493.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’621.74 | 1’886.43 | 2’190.18 | 2’580.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’195.87 | 4’495.93 | 4’999.90 | 5’430.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Primoris Services Corp Aktie Analysen
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