Spie Aktie 28425996 / FR0012757854
43.18
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08:44:02
BMN
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Spie SA Aktie Analysen & Prognosen
Spie SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.20 EUR | 8.12 | 1.07 | 13.12 | +11.33% | +2.68% | +1.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "41.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.7% | |
| KGV | 13.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spie SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.20 EUR | 8.12 | 2.00 | 173.00 | 0.99 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spie SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| LAGARDERE SA FR0000130213 |
|
| CARREFOUR FR0000120172 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
Schätzungen zu Spie in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’595.00 | 11’108.52 | 11’672.10 | 11’890.90 | 12’302.50 |
| Dividende | 1.12 | 1.23 | 1.33 | 1.29 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.84 % | 3.06 % | 2.98 % | 3.09 % |
| Gewinn/Aktie | 2.76 | 3.06 | 3.22 | 3.21 | 3.33 |
| KGV | 15.68 | 14.18 | 13.46 | 13.52 | 13.00 |
| EBIT in Mio. | 722.92 | 784.70 | 844.56 | 764.90 | 803.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’026.99 | 1’094.22 | 1’153.35 | 1’253.00 | 1’305.50 |
| Gewinn in Mio. | 464.31 | 516.60 | 560.60 | 569.10 | 599.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 464.31 | 516.60 | 560.60 | 569.10 | 599.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 596.99 | 660.58 | 725.12 | 823.20 | 868.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 534.75 | 594.83 | 649.88 | 671.10 | 714.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.01 | 2.37 | 2.66 | 2.52 | 2.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -118.10 | -89.50 | -93.80 | -96.00 | -99.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 806.28 | 850.22 | 905.14 | 1’031.80 | 1’067.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -385.65 | -406.00 | -422.55 | -580.70 | -598.40 |
| Cashflow/Aktie | 3.71 | 4.00 | 4.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 536.85 | 571.64 | 617.63 | 597.00 | 624.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.99 | 3.29 | 3.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.70 | 15.20 | 16.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’479.08 | 1’161.62 | 814.28 | 27.90 | -339.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 89.69 | 94.00 | 97.32 | 95.40 | 98.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’271.98 | 2’508.96 | 2’775.37 | 2’984.00 | 3’247.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’521.45 | 11’008.45 | 11’531.90 | 11’563.10 | 11’968.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spie SA Aktie Analysen
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