Sacyr Vallehermoso Aktie 932537 / ES0182870214
3.55
EUR
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07.07.2025
BMN
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Sacyr Vallehermoso S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sacyr Vallehermoso S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.52 EUR | 3.19 | 1.34 | 16.1 | +17.28% | +4.31% | +0.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "3.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SACYR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.89% | |
| KGV | 16.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sacyr Vallehermoso S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.52 EUR | 3.19 | 13.00 | 170.00 | 1.15 | 0.78 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sacyr Vallehermoso S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SACYR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SACYR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SACYR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SACYR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SACYR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| KYUDENKO JP3247050002 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu Sacyr Vallehermoso in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’803.01 | 4’914.27 | 5’016.99 | 4’996.76 |
| Dividende | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.09 % | 4.39 % | 4.50 % | 5.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.22 |
| KGV | 20.12 | 15.76 | 13.91 | 15.92 |
| EBIT in Mio. | 1’236.90 | 1’258.90 | 1’299.30 | 1’294.64 |
| EBITDA in Mio. | 1’420.18 | 1’453.33 | 1’470.06 | 1’518.22 |
| Gewinn in Mio. | 144.31 | 174.31 | 181.72 | 181.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140.27 | 193.73 | 196.01 | 185.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 491.93 | 546.36 | 547.31 | 559.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 482.71 | 532.24 | 547.31 | 559.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.25 | 0.27 | 0.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’254.00 | -932.00 | -848.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’091.40 | 1’064.40 | 1’100.20 | 1’146.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -762.00 | -791.00 | -808.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.64 | 0.36 | 0.16 |
| Free Cashflow in Mio. | -736.00 | -710.50 | 225.50 | 1’366.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.52 | -0.80 | -0.98 | |
| Buchwert/Aktie | 1.81 | 1.99 | 2.27 | 1.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’253.83 | 7’735.56 | 7’852.28 | 7’785.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 965.25 | 823.50 | 765.75 | 416.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’381.15 | 1’527.20 | 1’576.64 | 1’979.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’351.00 | 18’638.33 | 18’803.00 | 17’684.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sacyr Vallehermoso S.A. Aktie Analysen
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