PT Excelcomindo Pratama Aktie 2284398 / ID1000102502
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BMN
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PT Excelcomindo Pratama TbkShs Aktie Analysen & Prognosen
PT Excelcomindo Pratama TbkShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 EUR | 1.8 | 1.81 | 11.11 | +16.97% | +3.1% | +5.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "2280" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.25% | versus LQ45 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt 5.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2263.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist XL AXIATA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PT Excelcomindo Pratama TbkShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 EUR | 1.80 | -121.00 | 299.00 | 0.27 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem LQ45 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PT Excelcomindo Pratama TbkShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XL AXIATA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XL AXIATA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED TRACTORS ID1000058407 |
|
| JASA MARGA ID1000108103 |
|
| SARATOGA INVESTAMA ID1000127707 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XL AXIATA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XL AXIATA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ETIHAD ETISALAT SA000A0DM9P2 |
|
| SK TELECOM KR7017670001 |
|
| VEON BMG9349W1038 |
Schätzungen zu PT Excelcomindo Pratama in IDR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’410’536.14 | 40’036’000.00 | ||
| Dividende | 56.38 | 121.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | 5.88 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 135.68 | 242.97 | ||
| KGV | 12.86 | 8.72 | ||
| EBIT in Mio. | 5’429’546.72 | |||
| EBITDA in Mio. | 17’540’366.82 | 20’434’000.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’814’970.57 | 3’190’000.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’794’602.16 | 3’190’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’396’333.03 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’328’000.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 136.94 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’739’955.48 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’592’627.72 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’597’152.93 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’112’888.09 | |||
| Cashflow/Aktie | 1’150.61 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 6’904’686.05 | 11’426’000.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 447.00 | |||
| Buchwert/Aktie | 2’083.55 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’993’136.30 | 19’808’000.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’290’296.64 | 9’008’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’353’979.14 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 91’201’353.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PT Excelcomindo Pratama TbkShs Aktie Analysen
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