Qualys Aktie 19549949 / US74758T3032
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2.06
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10.02.2025
BTT
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Qualys Inc Aktie Analysen & Prognosen
Qualys Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.30 EUR | 4.96 | 0.55 | 22.39 | +12.25% | +0% | -2.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "136.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 145.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist QUALYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.55 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 22.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qualys Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.30 EUR | 4.96 | 13.00 | 328.00 | 1.13 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qualys Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| HANCOCK WHITNEY US4101201097 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Qualys in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 651.33 | 696.56 | 732.50 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.86 | 6.31 | 6.67 |
| KGV | 23.50 | 21.84 | 20.65 |
| EBIT in Mio. | 255.98 | 274.71 | 288.02 |
| EBITDA in Mio. | 270.97 | 293.44 | 281.27 |
| Gewinn in Mio. | 216.32 | 231.63 | 244.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 216.32 | 231.63 | 244.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 274.10 | 294.61 | 306.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 195.66 | 206.76 | 196.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.86 | 6.31 | 6.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.98 | 4.38 | 4.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 537.08 | 574.98 | 602.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.34 | -22.33 | -37.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 236.70 | 265.10 | 285.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -98.77 | -106.67 | -270.85 |
| Cashflow/Aktie | 4.98 | 5.69 | 7.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 220.74 | 246.29 | 261.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.14 | 6.89 | 7.71 |
| Buchwert/Aktie | 14.92 | 17.06 | 16.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -586.57 | -712.68 | -504.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 104.99 | 111.44 | 106.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.55 | 16.94 | 14.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 187.00 | 207.00 | 224.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 580.89 | 690.85 | 550.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’119.03 | 1’276.24 | 1’072.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qualys Inc Aktie Analysen
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