Qube Logistics Holdings Aktie 11381974 / AU000000QUB5
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Qube Logistics Holdings Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Qube Logistics Holdings Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.92 | 0.85 | 20.9 | +15.2% | +2.61% | +3.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "4.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.38% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist QUBE HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.56% Aufschlag. | |
| KGV | 20.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qube Logistics Holdings Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.92 | -5.00 | 148.00 | 0.96 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qube Logistics Holdings Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUBE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUBE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUBE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUBE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| SANTOS BRASIL BRSTBPACNOR3 |
|
| YTO EXPRESS GROUP CNE0000012J8 |
Schätzungen zu Qube Logistics Holdings in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’799.83 | 5’062.77 | 5’302.65 | 5’543.91 |
| Dividende | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.76 % | 3.09 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.25 |
| KGV | 24.25 | 21.91 | 19.65 | 16.67 |
| EBIT in Mio. | 416.12 | 457.20 | 495.36 | 562.39 |
| EBITDA in Mio. | 684.56 | 740.82 | 789.22 | 868.80 |
| Gewinn in Mio. | 304.64 | 337.27 | 375.81 | 443.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 304.64 | 337.27 | 375.81 | 443.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 348.36 | 387.88 | 435.17 | 445.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 368.06 | 407.56 | 457.21 | 445.44 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 663.00 | 714.00 | 749.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -483.44 | -406.18 | -381.73 | -465.87 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 526.82 | 609.29 | 643.52 | 803.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25.28 | -130.33 | -240.65 | -337.33 |
| Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.28 | 0.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | -19.99 | 184.36 | 179.09 | 337.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.08 | 0.03 | -0.03 | 0.19 |
| Buchwert/Aktie | 1.76 | 1.84 | 1.97 | 2.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’651.76 | 2’665.70 | 2’652.30 | 1’966.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 499.17 | 388.59 | 366.90 | 465.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’121.88 | 3’258.64 | 3’458.17 | 4’250.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’248.57 | 7’542.18 | 7’657.73 | 8’534.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qube Logistics Holdings Ltd. Aktie Analysen
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