Rai Way Aktie 25970426 / IT0005054967
5.34
EUR
0.15
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2.89%
20.12.2024
BTE
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Rai Way S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Rai Way S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.07 EUR | 1.51 | 0.83 | 16.38 | +7.42% | +6.11% | +0.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.05.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.05.2024" bei einem Kurs von "5.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAI WAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.86% Aufschlag. | |
| KGV | 16.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.11% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rai Way S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.07 EUR | 1.51 | -25.00 | 159.00 | 0.68 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rai Way S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAI WAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAI WAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAI WAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAI WAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Schätzungen zu Rai Way in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 276.38 | 285.66 | 297.52 | 312.40 |
| Dividende | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.18 % | 6.07 % | 6.09 % | 6.23 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| KGV | 16.21 | 16.53 | 16.46 | 16.05 |
| EBIT in Mio. | 132.35 | 131.15 | 133.95 | 154.37 |
| EBITDA in Mio. | 183.55 | 186.48 | 194.99 | 205.90 |
| Gewinn in Mio. | 89.80 | 87.55 | 87.75 | 91.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 90.01 | 86.61 | 86.45 | 90.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 125.30 | 121.97 | 122.42 | 127.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 76.80 | 85.93 | 88.00 | 142.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.50 | 0.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 92.10 | 87.87 | 85.00 | 97.30 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 135.40 | 198.30 | 251.63 | 278.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.30 | 103.33 | 100.38 | 57.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 192.03 | 188.93 | 189.07 | 193.00 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rai Way S.p.A. Aktie Analysen
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