RESORTTRUST Aktie 695444 / JP3974450003
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RESORTTRUST INC Aktie Analysen & Prognosen
RESORTTRUST INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 EUR | 1.98 | 0.75 | 16.8 | +10.36% | +2.18% | +5.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "2839" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.6% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2752.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RESORT TRUST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.54% Aufschlag. | |
| KGV | 16.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RESORTTRUST INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 EUR | 1.98 | -173.00 | 270.00 | 0.29 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RESORTTRUST INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESORT TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESORT TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| JGC HOLDINGS JP3667600005 |
|
| PARK24 JP3780100008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESORT TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESORT TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DALATA HOTEL IE00BJMZDW83 |
|
| KYORITSU MAINTENANCE JP3253900009 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Schätzungen zu RESORTTRUST in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 236’569.13 | 252’921.70 | 247’750.23 | 248’435.00 | 255’900.00 |
| Dividende | 58.13 | 66.25 | 67.17 | 72.00 | 83.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.27 % | 2.30 % | 2.47 % | 2.84 % |
| Gewinn/Aktie | 161.79 | 175.70 | 174.39 | 188.90 | 208.40 |
| KGV | 18.05 | 16.62 | 16.74 | 15.46 | 14.01 |
| EBIT in Mio. | 24’251.09 | 26’402.50 | 26’108.25 | 27’800.00 | 31’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 35’288.62 | 38’070.50 | 39’399.91 | 43’000.00 | 45’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’063.40 | 18’477.19 | 18’238.53 | 19’550.00 | 22’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’567.17 | 17’627.52 | 17’991.19 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’683.59 | 26’847.50 | 26’534.92 | 28’250.00 | 31’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’938.39 | 26’825.72 | 26’918.25 | 28’750.00 | 31’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 155.74 | 169.58 | 176.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 181’506.00 | 187’782.00 | 197’622.50 | 202’500.00 | 215’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’522.40 | -15’774.40 | -14’910.00 | -17’400.00 | -21’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’803.40 | 29’437.00 | 28’961.25 | 25’528.50 | 42’030.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’598.25 | -10’349.75 | -6’366.67 | -5’013.50 | -8’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 279.13 | 298.58 | 311.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’606.25 | 11’563.75 | 13’581.00 | 12’220.00 | 20’230.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -24.80 | 72.90 | 92.90 | 115.70 | 191.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’436.46 | 1’534.63 | 1’639.25 | 1’794.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27’434.33 | -20’755.00 | -21’594.00 | -28’730.00 | -40’360.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’136.00 | 18’966.00 | 18’744.00 | 16’900.00 | 20’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 153’875.00 | 158’525.00 | 171’770.00 | 174’700.00 | 184’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 142’984.80 | 156’657.03 | 170’632.48 | 164’474.50 | 189’450.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 489’751.00 | 506’208.40 | 528’426.00 | 533’163.00 | 577’290.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RESORTTRUST INC Aktie Analysen
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