Ricardo PLCShs Aktie 25690 / GB0007370074
4.24
GBP
-0.07
GBP
-1.62%
27.12.2024
LSE
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Ricardo PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Ricardo PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 GBP | 0.33 | 1.27 | 10.42 | +10.05% | +3.2% | +10.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "389" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 406.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.33 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RICARDO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.2% | |
| KGV | 10.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ricardo PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 GBP | 0.33 | -49.00 | 232.00 | 0.05 | 0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ricardo PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUTURE GB00BYZN9041 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
Schätzungen zu Ricardo PLCShs in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 438.51 | 464.26 | 498.08 |
| Dividende | 0.11 | 0.13 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 3.12 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.37 | 0.45 |
| KGV | 13.51 | 11.47 | 9.45 |
| EBIT in Mio. | 34.01 | 39.77 | 46.32 |
| EBITDA in Mio. | 48.66 | 54.48 | 60.49 |
| Gewinn in Mio. | 17.74 | 19.56 | 25.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17.08 | 21.32 | 26.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27.04 | 32.73 | 39.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22.44 | 27.78 | 35.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.31 | 0.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 132.23 | 140.90 | 152.03 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1.15 | -48.05 | -9.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23.71 | 37.20 | 39.58 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.30 | -9.50 | -11.30 |
| Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.59 | 0.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 0.21 | 5.53 | 23.71 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.12 | 0.52 |
| Buchwert/Aktie | 2.69 | 2.79 | 2.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 68.16 | 83.29 | 73.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.69 | 26.54 | 10.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81.20 | 82.50 | 86.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 173.36 | 181.57 | 197.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 443.56 | 443.34 | 466.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ricardo PLCShs Aktie Analysen
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