Rivian Automotive Aktie 114120717 / US76954A1034
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Rivian Automotive Aktie Analysen & Prognosen
Rivian Automotive Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.60 EUR | 14.32 | 1.33 | -5.8 | +7.69% | +0% | +0.52% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "14.8" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.52% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.52. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.75. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIVIAN AUTOMOTIVE A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.33 | 32.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.14% | |
KGV | -5.8 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
langfristiges Wachstum | +7.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rivian Automotive Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
13.60 EUR | 14.32 | 108.00 | 557.00 | 1.42 | 0.21 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.57%. | |
Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rivian Automotive Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMCOR JE00BJ1F3079 |
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EVERGY US30034W1062 |
|
LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AISIN JP3102000001 |
|
HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
Schätzungen zu Rivian Automotive in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 5’098.99 | 7’203.31 | 12’836.18 | 18’746.60 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | -2.82 | -2.45 | -2.36 | -2.50 |
KGV | -5.13 | -5.89 | -6.12 | -5.79 |
EBIT in Mio. | -3’401.30 | -3’217.70 | -3’213.34 | -3’590.98 |
EBITDA in Mio. | -1’703.24 | -1’313.83 | -529.53 | -311.35 |
Gewinn in Mio. | -3’387.01 | -3’142.56 | -3’239.70 | -3’292.40 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’017.26 | -3’141.43 | -2’945.00 | -2’771.33 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’297.46 | -3’183.60 | -3’543.28 | -3’669.02 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.61 | -2.21 | -1.89 | -1.58 |
Gewinn/Aktie (reported) | -3.42 | -2.96 | -2.76 | -2.68 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67.82 | 386.76 | 678.36 | 1’592.12 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’398.30 | -1’866.43 | -2’240.25 | -2’230.30 |
Cashflow (Operations) in Mio. | -1’631.30 | -1’147.67 | -1’205.75 | -517.50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 864.00 | 4’509.00 | 916.75 | 1’731.67 |
Cashflow/Aktie | -1.44 | -1.17 | -0.11 | 0.71 |
Free Cashflow in Mio. | -3’153.58 | -2’949.50 | -3’436.67 | -2’768.15 |
Free Cashflow/Aktie | -3.04 | -2.14 | -1.48 | -0.39 |
Buchwert/Aktie | 3.95 | 3.33 | 1.70 | 1.40 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -252.53 | 948.53 | 3’321.00 | 4’940.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’603.23 | 1’783.85 | 2’111.10 | 2’606.30 |
Kapitalausgaben in Mio. | 1’430.20 | 1’731.73 | 2’240.25 | 2’232.25 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’766.14 | 1’847.61 | 2’241.96 | 2’695.44 |
Eigenkapital in Mio. | 4’506.98 | 4’673.40 | 3’507.25 | 1’276.75 |
Bilanzsumme in Mio. | 13’410.65 | 15’860.81 | 14’894.80 | 14’754.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rivian Automotive Aktie Analysen
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