Rivian Automotive Aktie 114120717 / US76954A1034
13.03
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-2.21 %
11.07.2025
BTT
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Rivian Automotive Aktie Analysen & Prognosen
Rivian Automotive Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.16 EUR | 14.62 | 0.84 | -8.28 | +6.96% | +0% | -9.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "13.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIVIAN AUTOMOTIVE A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.05% Aufschlag. | |
| KGV | -8.28 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +6.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rivian Automotive Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.16 EUR | 14.62 | 131.00 | 346.00 | 1.55 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.31% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rivian Automotive Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| FRANKLIN RESOURCES US3546131018 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MRF INE883A01011 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
Schätzungen zu Rivian Automotive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’272.68 | 7’406.46 | 11’302.80 | 20’273.66 | 29’703.56 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -2.45 | -2.24 | -1.74 | -1.52 | -0.73 |
| KGV | -5.32 | -5.80 | -7.50 | -8.60 | -17.78 |
| EBIT in Mio. | -3’378.19 | -3’078.10 | -2’420.60 | -2’343.07 | -1’224.58 |
| EBITDA in Mio. | -1’871.19 | -1’400.43 | -529.12 | 1’021.74 | 3’544.58 |
| Gewinn in Mio. | -3’092.30 | -3’148.63 | -2’379.97 | -2’183.17 | -1’141.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -2’626.59 | -2’619.38 | -1’661.23 | -1’678.67 | -944.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’000.75 | -3’125.58 | -2’487.67 | -2’378.11 | -1’285.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3’368.46 | -3’466.78 | -2’812.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.41 | -2.29 | -1.85 | -1.56 | -1.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.86 | -2.84 | -2.08 | -1.68 | -1.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 212.33 | 555.79 | 1’397.07 | 2’867.02 | 5’680.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’241.00 | -1’829.17 | -1’835.25 | -1’984.67 | -2’193.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -933.53 | -1’111.58 | -412.48 | -196.90 | 1’170.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 829.83 | 4’434.60 | 1’320.00 | 1’000.00 | 1’500.00 |
| Cashflow/Aktie | -1.03 | -0.89 | -0.06 | 0.85 | 1.11 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’896.88 | -3’122.14 | -2’257.15 | -869.01 | 539.95 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.08 | -1.05 | -1.14 | 0.13 | -0.05 |
| Buchwert/Aktie | 4.35 | 3.67 | 2.67 | 1.90 | 3.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -503.68 | 1’521.89 | 1’858.29 | 1’731.00 | 296.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’505.41 | 1’735.50 | 1’844.17 | 2’555.13 | 3’576.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’763.00 | 1’848.27 | 1’705.86 | 1’984.67 | 2’193.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’792.29 | 1’969.13 | 2’090.10 | 2’638.60 | 4’093.63 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’060.17 | 5’037.13 | 3’912.41 | 3’134.73 | 251.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’962.52 | 15’604.44 | 16’912.28 | 16’728.53 | 17’279.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rivian Automotive Aktie Analysen
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