Rivian Automotive Aktie 114120717 / US76954A1034
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6.12 %
18.07.2025
BTT
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Rivian Automotive Aktie Analysen & Prognosen
Rivian Automotive Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.96 EUR | 14.62 | 0.85 | -8.03 | +6.79% | +0% | -10.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "13.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIVIAN AUTOMOTIVE A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.42% Aufschlag. | |
| KGV | -8.03 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +6.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rivian Automotive Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.96 EUR | 14.62 | 135.00 | 343.00 | 1.53 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.35% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rivian Automotive Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Rivian Automotive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’258.20 | 7’317.12 | 11’244.47 | 20’011.83 | 28’407.63 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -2.46 | -2.26 | -1.76 | -1.52 | -0.73 |
| KGV | -5.57 | -6.07 | -7.78 | -9.02 | -18.70 |
| EBIT in Mio. | -3’381.22 | -3’095.60 | -2’452.31 | -1’979.31 | -600.26 |
| EBITDA in Mio. | -1’887.84 | -1’425.78 | -560.82 | 1’018.03 | 3’539.39 |
| Gewinn in Mio. | -3’134.85 | -3’199.13 | -2’471.85 | -1’979.90 | -773.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -2’644.15 | -2’658.73 | -1’718.52 | -1’192.25 | 302.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’017.50 | -3’143.25 | -2’522.42 | -2’150.48 | -864.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3’356.43 | -3’519.18 | -2’671.45 | -557.00 | 823.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.42 | -2.28 | -1.77 | -1.12 | -0.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.87 | -2.84 | -2.08 | -1.47 | -1.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 195.80 | 535.11 | 1’384.34 | 2’966.30 | 5’531.16 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’109.25 | -1’838.00 | -1’850.00 | -1’984.67 | -2’193.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -933.53 | -1’111.58 | -412.48 | -196.90 | 1’170.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 795.80 | 4’793.25 | 1’320.00 | 1’000.00 | 1’500.00 |
| Cashflow/Aktie | -1.07 | -0.92 | -0.17 | 0.85 | 1.11 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’913.07 | -3’122.15 | -2’261.47 | -875.49 | 528.93 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.08 | -1.05 | -1.14 | 0.13 | -0.05 |
| Buchwert/Aktie | 4.33 | 3.60 | 2.49 | 1.90 | 3.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -656.05 | 1’392.01 | 1’781.74 | 1’731.00 | 296.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’504.01 | 1’717.43 | 1’818.17 | 2’385.50 | 3’115.78 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’763.00 | 1’848.27 | 1’705.86 | 1’984.67 | 2’193.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’787.98 | 1’960.19 | 2’093.10 | 2’550.83 | 3’608.73 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’049.08 | 5’028.86 | 3’872.03 | 3’134.73 | 251.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’962.52 | 15’604.44 | 16’912.28 | 16’728.53 | 17’279.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rivian Automotive Aktie Analysen
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