Rivian Automotive Aktie 114120717 / US76954A1034
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21.02.2025
BTT
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Rivian Automotive Aktie Analysen & Prognosen
Rivian Automotive Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.40 EUR | 14.32 | 1.27 | -5.97 | +7.57% | +0% | +7.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "14.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIVIAN AUTOMOTIVE A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.06% | |
| KGV | -5.97 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +7.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rivian Automotive Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.40 EUR | 14.32 | 106.00 | 557.00 | 1.42 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.57%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rivian Automotive Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
Schätzungen zu Rivian Automotive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’310.68 | 7’447.77 | 12’558.39 | 20’043.97 | 28’873.78 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -2.72 | -2.28 | -2.06 | -1.81 | -1.14 |
| KGV | -4.76 | -5.69 | -6.31 | -7.17 | -11.43 |
| EBIT in Mio. | -3’322.03 | -3’151.40 | -2’810.87 | -2’593.55 | -1’747.33 |
| EBITDA in Mio. | -1’806.77 | -1’248.18 | -191.23 | 654.56 | 2’244.30 |
| Gewinn in Mio. | -3’466.68 | -3’050.21 | -2’678.39 | -2’400.42 | -1’639.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’055.11 | -2’832.31 | -1’858.17 | -2’271.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’322.80 | -3’185.87 | -2’866.78 | -2’660.40 | -2’237.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4’061.49 | -3’891.18 | -2’825.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.66 | -2.23 | -1.79 | -1.59 | -0.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.68 | -3.02 | -2.60 | -1.91 | -1.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 118.18 | 623.76 | 1’318.50 | 2’142.22 | 5’314.07 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’187.50 | -1’989.50 | -2’453.67 | -2’439.00 | -2’079.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1’183.22 | -475.78 | -612.75 | -148.50 | 890.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 841.33 | 4’323.00 | 1’069.00 | 1’731.67 | 905.00 |
| Cashflow/Aktie | -1.22 | -1.04 | -0.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -3’117.73 | -2’574.73 | -2’485.00 | -1’455.12 | |
| Free Cashflow/Aktie | -3.54 | -1.32 | -1.55 | 0.14 | |
| Buchwert/Aktie | 4.02 | 3.14 | 1.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -423.82 | 1’124.12 | 3’313.72 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’564.54 | 1’818.43 | 1’936.18 | 2’354.93 | 3’323.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’594.64 | 1’867.00 | 2’092.20 | 2’232.25 | 1’973.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’748.44 | 1’980.83 | 2’092.82 | 2’516.92 | 4’055.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’735.59 | 5’373.84 | 4’415.58 | 3’169.00 | 690.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’566.50 | 17’028.83 | 18’017.00 | 18’047.67 | 17’918.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rivian Automotive Aktie Analysen
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