RLJ Lodging Trust Shs of Benef Interest Fundamentalanalyse

RLJ Lodging Trust Shs of Benef Interest Aktie VALOR 12454000 / ISIN US74965L1017

6.88

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22.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
6.88 USD	1.06			0.44	53.36	+14.9%	+8.62%		-14.63%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "8.41" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-14.63%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.63.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.37.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.06	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RLJ LODGING TRUST ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.44	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	53.36	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+14.9%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+8.62%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
6.88 USD	1.06	1.00	232.00	1.07	0.66


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%.
Beta	1.07	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.66	Starke Korrelation mit dem SP500	66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RLJ LODGING TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RLJ LODGING TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099
	NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054
	PROGRESS SOFTWARE US7433121008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RLJ LODGING TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RLJ LODGING TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	OMEGA HEALTHCARE US6819361006
	TWO HARBORS INVEST US90187B8046
	VENTAS US92276F1003

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	1’383.46	1’415.17	1’473.65
Dividende	0.60	0.60	0.62
Dividendenrendite (in %)	8.73 %	8.75 %	9.02 %
Gewinn/Aktie	0.15
KGV	47.01	47.85
EBIT in Mio.	144.43	150.14	187.04
EBITDA in Mio.	352.72	359.90	370.31
Gewinn in Mio.	29.23	33.42	59.65
Gewinn (bereinigt) in Mio.	48.70	53.12	84.48
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	52.49	58.84	86.27
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	79.35	89.60
Gewinn/Aktie (bereinigt)	-0.13	-0.07
Gewinn/Aktie (reported)	0.19	0.11
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	418.06	397.01
Cashflow (Investing) in Mio.	-96.39	-121.37
Cashflow (Operations) in Mio.	256.32	256.80
Cashflow (Financing) in Mio.	-234.41	-122.64
Cashflow/Aktie	1.65	1.71
Free Cashflow in Mio.	55.99	70.93
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’906.45	1’884.83
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	49.75	71.66
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’256.89	2’227.50
Bilanzsumme in Mio.	4’714.34	4’655.24

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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