RXO Aktie 122428821 / US74982T1034
20.07
USD
-0.60
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-2.92 %
21:59:57
BTT
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RXO INC Aktie Analysen & Prognosen
RXO INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07 USD | 3.59 | 1.57 | 39.34 | +61.61% | +0% | +28.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "21.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +28.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 28.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RXO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 39.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +61.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RXO INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07 USD | 3.59 | 163.00 | 427.00 | 2.94 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.63% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.27%. | |
| Beta | 2.94 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RXO INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
|
| WASHINGTON FEDERAL US9388241096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559 |
|
| MULLEN GROUP CA6252841045 |
|
| TRANSURBAN GROUP AU000000TCL6 |
Schätzungen zu RXO in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’236.09 | 6’684.19 | 7’148.28 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.03 | 0.47 | 0.60 |
| KGV | 629.40 | 44.67 | 35.21 |
| EBIT in Mio. | 41.56 | 128.47 | 137.71 |
| EBITDA in Mio. | 116.65 | 222.40 | 268.90 |
| Gewinn in Mio. | 6.11 | 83.42 | 105.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6.11 | 83.42 | 105.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5.06 | 106.31 | 134.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -58.03 | 60.18 | 94.81 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.01 | 0.44 | 0.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.28 | 0.27 | 0.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’002.42 | 1’114.90 | 1’124.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52.65 | -58.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 60.73 | 143.23 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6.50 | -32.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1.50 | 1.45 | 1.28 |
| Free Cashflow in Mio. | -1.90 | 70.66 | 124.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.53 | |
| Buchwert/Aktie | 8.80 | 9.09 | 8.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 427.52 | 354.80 | 310.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.65 | 55.52 | 62.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 818.12 | 855.42 | 909.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’512.47 | 1’580.98 | 1’748.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’315.23 | 3’459.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RXO INC Aktie Analysen
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