Ryan Specialty Group a Aktie 112258409 / US78351F1075
69.73
USD
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-0.51%
09.05.2025
BTT
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Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.73 USD | 17.76 | 1 | 22.34 | +21.57% | +0.69% | -9.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "72.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYAN SPECIALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.67% | |
| KGV | 22.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.73 USD | 17.76 | -145.00 | 242.00 | 0.42 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYAN SPECIALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYAN SPECIALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYAN SPECIALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYAN SPECIALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Schätzungen zu Ryan Specialty Group a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’065.41 | 3’570.39 | 4’164.09 |
| Dividende | 0.48 | 0.49 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.71 % | 0.89 % |
| Gewinn/Aktie | 2.09 | 2.56 | 3.09 |
| KGV | 33.35 | 27.19 | 22.58 |
| EBIT in Mio. | 615.24 | 805.18 | 1’301.75 |
| EBITDA in Mio. | 1’012.54 | 1’215.74 | 1’446.28 |
| Gewinn in Mio. | 583.30 | 727.66 | 872.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 583.30 | 727.66 | 872.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 809.95 | 1’017.05 | 1’249.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 353.38 | 567.77 | 863.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.09 | 2.56 | 3.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.75 | -6.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’191.18 | -563.63 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 438.89 | 776.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 277.29 | -64.79 | |
| Cashflow/Aktie | 1.94 | 2.78 | 3.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 481.98 | 725.13 | 848.30 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5.02 | 6.42 | 9.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’902.29 | 2’525.43 | 1’933.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.70 | 38.29 | 45.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’844.00 | 2’051.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’340.12 | 1’625.54 | 2’558.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’231.00 | 1’379.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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