Sailun Aktie 13194634 / CNE1000015F7
14.25
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17.12.2024
SHA
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Sailun Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Sailun Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.12 | 2.23 | 7.27 | +13.29% | +2.89% | -5.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "13.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.6% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -5.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAILUN GROUP CO LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sailun Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.12 | -85.00 | 371.00 | 0.55 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sailun Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAILUN GROUP CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAILUN GROUP CO LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE0000016S0 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAILUN GROUP CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAILUN GROUP CO LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY KR7161390000 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
Schätzungen zu Sailun in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’566.89 | 36’820.00 | 41’709.63 |
| Dividende | 0.31 | 0.36 | 0.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.49 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 1.32 | 1.55 | 1.80 |
| KGV | 10.79 | 9.22 | 7.90 |
| EBIT in Mio. | 4’958.25 | 5’763.88 | 6’636.14 |
| EBITDA in Mio. | 6’621.40 | 7’549.40 | 8’614.50 |
| Gewinn in Mio. | 4’294.95 | 5’021.92 | 5’852.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’225.50 | 4’803.00 | 5’894.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’863.57 | 5’677.00 | 6’620.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 1.50 | 1.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’135.00 | 10’711.00 | 12’741.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’089.00 | -2’482.63 | -2’085.29 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’893.13 | 6’651.25 | 7’817.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -402.50 | -1’214.33 | -882.57 |
| Cashflow/Aktie | 2.07 | 2.01 | 2.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’602.00 | 4’749.00 | 5’602.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5.76 | 6.99 | 8.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’301.00 | -1’402.00 | -4’678.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’039.00 | 1’201.20 | 1’363.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’065.63 | 2’445.38 | 2’044.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’402.00 | 3’981.00 | 4’539.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’224.00 | 23’382.50 | 28’525.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’048.25 | 45’840.63 | 53’246.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sailun Co Ltd (A) Aktie Analysen
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