Samsung Electro-Mechanics Aktie 722012 / KR7009150004
144’100.00
KRW
5’600.00
KRW
4.04%
10.02.2025
KRX
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Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.08 | 1.17 | 12.58 | +13.32% | +1.43% | +8.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "123800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.95% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 8.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 122873.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRO-MECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.26% | |
| KGV | 12.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.08 | -2.00 | 246.00 | 1.03 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem KOSPI50 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRO-MECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRO-MECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| KOREAN AIR LINES KR7003490000 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRO-MECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRO-MECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Samsung Electro-Mechanics in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’068’719.76 | 12’000’773.73 | 13’943’055.68 |
| Dividende | 1’823.67 | 2’110.01 | 1’000.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.46 % | 0.69 % |
| Gewinn/Aktie | 9’231.23 | 11’569.80 | 14’552.53 |
| KGV | 15.61 | 12.45 | 9.90 |
| EBIT in Mio. | 930’312.31 | 1’167’105.24 | 1’406’345.25 |
| EBITDA in Mio. | 1’833’447.38 | 2’076’527.87 | 2’019’156.37 |
| Gewinn in Mio. | 717’925.06 | 896’437.21 | 1’092’490.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 717’925.06 | 896’437.21 | 1’092’490.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 941’322.13 | 1’176’321.62 | 1’472’910.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 982’594.74 | 1’219’488.59 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9’255.55 | 11’725.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’316’146.15 | 2’633’086.59 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’108’769.23 | -1’015’526.55 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’529’357.14 | 1’744’890.59 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -157’450.00 | -331’626.83 | |
| Cashflow/Aktie | 20’711.96 | 22’662.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 403’400.00 | 692’678.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3’224.30 | 7’372.90 | |
| Buchwert/Aktie | 117’524.59 | 127’208.08 | 144’615.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -945’798.93 | -1’531’347.75 | -4’224’988.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 649’000.00 | 688’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’044’196.19 | 1’065’987.65 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’344’946.15 | 1’452’763.64 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’086’792.21 | 9’789’821.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’283’471.43 | 14’032’543.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Aktie Analysen
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