Samsung Heavy Industries Fundamentalanalyse

Samsung Heavy Industries Aktie VALOR 184795 / ISIN KR7010140002

14’300.00

KRW

200.00

KRW

1.42%

23.04.2025

KRX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	8.75			9.22	12.68	+116.9%	+0%		-0.2%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "13220" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.2%	Unter Druck (versus KOSPI50)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -0.2.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13783.41.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.75	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG HEAVY IND ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	9.22	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	12.68	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+116.9%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	8.75	-171.00	404.00	0.48	0.24


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.71% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.04%.
Beta	0.48	Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.24	Schwache Korrelation mit dem KOSPI50	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG HEAVY IND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG HEAVY IND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LG UPLUS KR7032640005
	KANGWON LAND KR7035250000
	SAMSUNG SECURITIES KR7016360000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG HEAVY IND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG HEAVY IND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009
	HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003
	SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	10’911’378.49	12’054’876.29	12’544’992.02	14’834’000.00
Dividende	13.75	23.33	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.10 %	0.17 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	583.71	929.99	1’117.32
KGV	24.16	15.16	12.62
EBIT in Mio.	754’930.72	1’113’056.13	1’322’053.08	1’819’000.00
EBITDA in Mio.	1’023’148.27	1’387’005.57	1’559’677.00
Gewinn in Mio.	504’217.46	814’858.61	987’999.28	1’318’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	503’788.14	837’038.83	1’069’215.41
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	631’685.16	1’026’543.03	1’234’278.13	1’630’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	718’213.13	1’104’861.70	1’361’718.60
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	587.27	950.62	1’066.49
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’230’716.51	1’624’714.01	1’744’271.43
Cashflow (Investing) in Mio.	-66’047.36	-96’082.23	113’762.50
Cashflow (Operations) in Mio.	789’231.17	975’307.19	809’662.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-254’376.78	-238’518.54	-110’950.00
Cashflow/Aktie	1’032.29	1’427.87	1’425.68
Free Cashflow in Mio.	726’409.99	801’501.71	654’350.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	5’067.83	6’038.42	7’289.58
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’082’325.18	1’343’411.65	1’194’101.79
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	184’649.37	184’469.37	180’655.07
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	487’840.38	532’821.66	517’433.33
Eigenkapital in Mio.	4’226’030.16	5’079’234.01	6’183’924.76
Bilanzsumme in Mio.	17’332’146.30	18’356’564.19	19’508’242.86

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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