Shenzhen Gas a Aktie 10802026 / CNE100000JM1
6.82
CNY
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-0.44 %
15.10.2025
SHA
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Shenzhen Gas Corporation Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Shenzhen Gas Corporation Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.71 | 1.12 | 11.81 | +10.56% | +2.68% | +3.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "6.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.92% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 3.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHENZHEN GAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.72% | |
| KGV | 11.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shenzhen Gas Corporation Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.71 | -34.00 | 188.00 | 0.57 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shenzhen Gas Corporation Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHENZHEN GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHENZHEN GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PANJIANG CNE0000017V2 |
|
| JUNEYAO AIRL CNE100001ZY0 |
|
| XIAMEN XIANG CNE000000QN5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHENZHEN GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHENZHEN GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI NATIONAL AEA006101017 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| SECURE ENERGY SERVICES CA8139211038 |
Schätzungen zu Shenzhen Gas a in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’951.05 | 32’237.66 | 33’967.62 |
| Dividende | 0.16 | 0.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.79 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.57 | 0.64 |
| KGV | 13.08 | 11.88 | 10.69 |
| EBIT in Mio. | 1’872.29 | 2’015.74 | 2’298.59 |
| EBITDA in Mio. | 3’414.58 | 3’686.29 | 4’220.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’497.59 | 1’629.44 | 1’837.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’480.00 | 1’509.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’876.21 | 2’017.42 | 2’303.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.51 | 0.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’022.32 | -1’695.15 | -1’385.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’171.01 | 3’068.13 | 4’307.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -804.94 | -666.42 | -960.16 |
| Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.03 | 1.59 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5.76 | 6.17 | 6.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 750.43 | 775.04 | 796.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’171.78 | 1’817.85 | 1’547.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 17’283.31 | 18’463.27 | 20’073.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’131.39 | 48’287.19 | 50’961.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shenzhen Gas Corporation Ltd (A) Aktie Analysen
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