SITC International Holdings Aktie 11776653 / KYG8187G1055
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10.01.2025
BRX
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SITC International Holdings Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
SITC International Holdings Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.48 EUR | 7.43 | 0.4 | 11.98 | -4.81% | +9.62% | +3.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "21.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.32% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 3.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SITC INTERNATIONAL HDG. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.4 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 11.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -4.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.62% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SITC International Holdings Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.48 EUR | 7.43 | -51.00 | 363.00 | 0.71 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SITC International Holdings Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SITC INTERNATIONAL HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SITC INTERNATIONAL HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| CHINA STATE CONSTN KYG216771363 |
|
| ESR CAYMAN KYG319891092 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SITC INTERNATIONAL HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SITC INTERNATIONAL HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS BMG8086V1467 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu SITC International Holdings in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’896.56 | 2’916.08 |
| Dividende | 0.23 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.07 % | 7.65 % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.24 |
| KGV | 9.23 | 10.52 |
| EBIT in Mio. | 752.81 | 601.85 |
| EBITDA in Mio. | 898.91 | 808.92 |
| Gewinn in Mio. | 734.36 | 648.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 784.83 | 630.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 763.02 | 674.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 725.00 | 584.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 0.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 822.00 | 1’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.50 | -152.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 982.00 | 922.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -594.00 | -690.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 979.00 | 639.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 0.89 | 0.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -538.24 | -514.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.74 | 156.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 142.00 | 144.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’424.78 | 2’580.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’288.50 | 3’449.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SITC International Holdings Co Ltd Aktie Analysen
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