Soitec Aktie 35180513 / FR0013227113
36.94
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BMN
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Soitec SA Aktie Analysen & Prognosen
Soitec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.21 EUR | 1.56 | 5.09 | 34.94 | +177.69% | +0% | +30.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.07.2025" bei einem Kurs von "40.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +30.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 30.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOITEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 34.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +177.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Soitec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.21 EUR | 1.56 | 135.00 | 501.00 | 1.83 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.35% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.01%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Soitec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| COFACE FR0010667147 |
|
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Soitec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 582.50 | 626.70 | 743.54 | 778.85 | 912.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 1.11 | 1.38 | 3.21 | |
| KGV | -20.08 | 186.98 | 32.91 | 26.44 | 11.39 |
| EBIT in Mio. | 65.95 | 133.80 | |||
| EBITDA in Mio. | 144.85 | 171.96 | 207.59 | 220.00 | 284.10 |
| Gewinn in Mio. | -73.54 | 8.00 | 40.76 | 49.60 | 115.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -69.32 | 29.93 | 15.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -63.80 | 7.47 | 47.80 | 58.25 | 135.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -79.57 | 3.51 | 14.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.06 | 0.06 | 0.95 | 0.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 117.61 | 141.71 | 176.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -134.50 | -98.50 | -115.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 144.78 | 125.52 | 175.38 | 247.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18.50 | -6.50 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.39 | 5.68 | 4.25 | 5.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1.13 | 37.74 | 53.06 | 89.13 | 102.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | 1.31 | 1.62 | 1.63 | |
| Buchwert/Aktie | 40.79 | 41.01 | 41.48 | 42.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 50.15 | 53.10 | 57.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 133.55 | 101.63 | 125.01 | 161.60 | 182.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.10 | 66.57 | 75.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’491.41 | 1’502.84 | 1’522.85 | 1’509.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’617.98 | 2’650.80 | 2’768.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Soitec SA Aktie Analysen
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