Soitec Aktie 35180513 / FR0013227113
40.95
EUR
-0.91
EUR
-2.17 %
25.07.2025
BMN
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Soitec SA Aktie Analysen & Prognosen
Soitec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.37 EUR | 1.96 | 1.29 | 14.26 | +18.37% | +0% | -0.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "43.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOITEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.11% | |
| KGV | 14.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Soitec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.37 EUR | 1.96 | 179.00 | 436.00 | 1.51 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.79% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.36%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Soitec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| TIKEHAU CAPITAL FR0013230612 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Soitec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 727.12 | 849.33 | 991.18 | 1’143.74 | 1’263.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.21 | 2.28 | 3.35 | 6.15 | |
| KGV | 33.91 | 18.03 | 12.24 | 9.29 | 6.67 |
| EBIT in Mio. | 61.98 | 106.75 | 152.71 | 201.65 | 259.60 |
| EBITDA in Mio. | 220.26 | 272.36 | 330.69 | 464.80 | |
| Gewinn in Mio. | 42.82 | 81.35 | 121.08 | 220.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35.48 | 78.81 | 114.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48.55 | 93.09 | 137.97 | 193.10 | 259.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 59.16 | 118.01 | 139.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 2.02 | 2.91 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 203.02 | 272.37 | 348.95 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -152.67 | -134.67 | -160.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 225.07 | 235.98 | 273.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -73.00 | -34.67 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.86 | 6.65 | 7.87 | 8.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 58.54 | 59.63 | 79.56 | 171.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.99 | 1.88 | 2.44 | |
| Buchwert/Aktie | 45.62 | 47.83 | 49.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15.06 | -77.84 | -125.09 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 77.38 | 85.46 | 91.73 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 168.76 | 169.93 | 190.04 | 227.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 66.47 | 74.00 | 106.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’642.43 | 1’738.70 | 1’747.24 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’796.23 | 2’925.67 | 3’192.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Soitec SA Aktie Analysen
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