Solar Industries India Aktie 33162961 / INE343H01029
10’493.00
INR
-81.00
INR
-0.77%
03.12.2024
BOM
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Solar Industries India Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Solar Industries India Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.65 | 0.84 | 45.96 | +38.42% | +0.11% | +3.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.08.2024" bei einem Kurs von "10344.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.9% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 3.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10280.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOLAR INDUSTRIES IDA. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.39% Aufschlag. | |
| KGV | 45.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solar Industries India Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.65 | -53.00 | 308.00 | 0.93 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Solar Industries India Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLAR INDUSTRIES IDA. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLAR INDUSTRIES IDA. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
|
| TORRENT PHARMACEUTICALS INE685A01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLAR INDUSTRIES IDA. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLAR INDUSTRIES IDA. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Solar Industries India in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’381.50 | 102’643.50 | 118’532.00 |
| Dividende | 11.25 | 14.00 | 23.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.13 % | 0.22 % |
| Gewinn/Aktie | 145.75 | 197.55 | 232.90 |
| KGV | 71.99 | 53.12 | 45.05 |
| EBIT in Mio. | 18’666.00 | 25’131.50 | 29’573.00 |
| EBITDA in Mio. | 20’411.50 | 27’284.50 | 32’004.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’436.00 | 18’151.50 | 21’690.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’190.50 | 17’876.50 | 21’074.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’315.50 | 24’746.00 | 28’986.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’634.00 | 23’053.00 | 27’354.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 142.60 | 211.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’121.00 | -11’094.00 | -11’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’945.50 | 18’800.50 | 19’090.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’662.00 | -2’013.00 | -2’654.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -1’063.33 | 7’300.50 | 8’090.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 499.80 | 683.35 | 884.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’487.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’500.00 | 11’500.00 | 11’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 45’228.50 | 61’838.50 | 80’068.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’283.50 | 76’679.50 | 95’669.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solar Industries India Ltd Aktie Analysen
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